Budgets
Als Unternehmen werden Sie erwartet, Ziele zu setzen, um vorherzusagen, wie Ihr Unternehmen performt, entweder durch eine Erhöhung der Umsätze oder durch eine Verringerung der Ausgaben. Diese Ziele werden als Budgets bezeichnet.
Allerdings erfüllen Unternehmen meist nicht die vorhergesagten Werte. Die Leistung Ihres Unternehmens (auch bekannt als Tatsachen) ist anfällig für unvorhersehbare Ereignisse, wodurch es für Unternehmen schwer wird, die zu Beginn festgelegten Budgetziele zu erreichen. Wenn Sie Zoho Books regelmäßig verwenden, haben Sie eine Vorstellung davon, wie Ihr Unternehmen performt, indem Sie Ihre Forderungen und Zahlungen verfolgen.
Mit Zoho Books können Sie nun reflektieren, wie Ihr Unternehmen performt, indem Sie Ihr vorhergesagtes Budget mit der tatsächlichen Leistung Ihres Unternehmens vergleichen, indem Sie sehr umfassende und aufschlussreiche Berichte verwenden. Dieser Prozess wird auch als Budgetabweichung bezeichnet.
Budget erstellen
- Gehe zu Buchhaltung > Budgets.
- Klicke in der oberen rechten Ecke auf + Neues Budget.
Geben Sie die folgenden Angaben ein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Geben Sie einen Namen ein, um Ihr Budget zu identifizieren. |
| Finanzjahr | Wählen Sie das Finanzjahr aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten. |
| Budgetzeitraum | Wählen Sie einen Zeitraum für Ihr Budget. Der Budgetzeitraum kann monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich sein. |
| Einkunftskonten | Wählen Sie die Einkunftskonten aus, die Sie in das Budget einbeziehen möchten. |
| Ausgabekonten | Wählen Sie die Ausgabekonten aus, die Sie in das Budget einbeziehen möchten. |
- Wenn Sie Aktiva, Passiva und Eigenkapitalkonten in Ihr Budget einbeziehen möchten, klicken Sie auf die Option Aktiva, Passiva und Eigenkapitalkonten in Budget einbeziehen.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivkonten | Wählen Sie die Aktivkonten aus, die Sie in das Budget einbeziehen möchten. |
| Passivkonten | Wählen Sie die Passivkonten aus, die Sie in das Budget einbeziehen möchten. |
| Eigenkapitalkonten | Wählen Sie die Eigenkapitalkonten aus, die Sie in das Budget einbeziehen möchten. |
Sie können auch Berichtstags zu Ihren Budgets zuordnen. Dazu:
- Klicken Sie auf Dieses Budget für einen bestimmten Berichtstag erstellen.
- Wählen Sie den Tagnamen und wählen Sie eine Option.
Anschließend können Sie die Budgetwerte für Ihre Einkünfte und Ausgaben aufzeichnen. Dazu können Sie:
- Manuell eingeben
- Auf Basis der tatsächlichen Werte aus vergangenen Jahren vorschlagen
- Konten automatisch ausfüllen
Manuell eingeben
Wenn Sie das Budget manuell eingeben möchten, können Sie die Beträge in den Feldern neben den entsprechenden Konten eingeben. Sobald Sie das Budget für Einkünfte und Ausgaben eingetragen haben, wird das Nettoergebnis und die Nettoverluste automatisch von Zoho Books berechnet.
Auf Basis der tatsächlichen Werte aus vergangenen Jahren vorschlagen
Wenn Sie ein Budget auf der Grundlage eines der vergangenen Geschäftsjahre erstellen möchten, können Sie dies in Zoho Books tun.
- Klicken Sie auf Vorlage aus den tatsächlichen Werten aus vergangenen Jahren.
- Wählen Sie ein vergangenes Jahr.
- Klicken Sie auf Vorlage.
Das Nettoergebnis und die Nettoverluste werden automatisch von Zoho Books berechnet.
Konten automatisch ausfüllen
Anstatt den Betrag für jedes Konto und jedes Zeitabschnitt individuell einzugeben, können Sie den Betrag für den ersten Zeitabschnitt eines Kontos eingeben und wählen, dass die Werte für die folgenden Zeitabschnitte (monatlich, quartalsweise oder halbjährlich) automatisch ausgefüllt werden. Die Beträge für die folgenden Zeitabschnitte werden auf der Grundlage des Betrags des ersten Zeitabschnitts und den folgenden Kriterien automatisch ausgefüllt:
- Festwert für jeden Zeitabschnitt anwenden
- Betrag für jeden Zeitabschnitt anpassen
- Prozentwert für jeden Zeitabschnitt anpassen
Automatisches Ausfüllen durch Festwert für jeden Zeitabschnitt
Wenn Ihr Unternehmen erwartet, dass es in jedem Zeitabschnitt des Budgets denselben Einkommen oder Ausgaben erzielt, können Sie diese Option wählen. Sie müssen einen festen Betrag für einen Zeitabschnitt eingeben. Die folgenden Zeitabschnitte werden automatisch mit dem eingetragenen Anfangsbetrag ausgefüllt.
Automatisches Ausfüllen durch Anpassung des Betrags für jeden Zeitabschnitt
Wenn Ihr Unternehmen erwartet, dass es Einkünfte erzielt oder Ausgaben hat, die auf Anpassungen der Beträge basieren, können Sie diese Option wählen. Sie können den Anpassungsbetrag zu folgendem hinzufügen:
Den Anpassungsbetrag zum Betrag des ersten Zeitabschnitts hinzufügen
Sie können einen Betrag für den ersten Zeitabschnitt eingeben, und die folgenden Zeitabschnitte werden automatisch auf Grundlage des Anpassungsbetrags ausgefüllt.
Beispiel: Wenn Sie den Betrag des ersten Zeitabschnitts auf 1000 festgelegt haben und den Anpassungsbetrag für jeden Zeitabschnitt auf 100 gesetzt haben, beträgt der Betrag des ersten Zeitabschnitts 1000, des zweiten 1100, des dritten 1200 und so weiter.
Tip: Sie können das Minuszeichen (-) hinzufügen, wenn Sie den Betrag in den folgenden Zeitabschnitten verringern möchten.
Den Anpassungsbetrag zum bestehenden Betrag jedes Zeitabschnitts hinzufügen
Sie können diese Option wählen, wenn Sie bereits Ihr Budget eingegeben haben und es mit einem Anpassungsbetrag aktualisieren möchten.
Szenario: Angenommen, Sie möchten einen Budgetplan erstellen, bei dem Sie 100 zu den Konten der Budgets aus den Vorjahren hinzufügen möchten. Stellen Sie sich vor, dass die Budgetsummen für die ersten drei Perioden in den Vorjahren 1000, 2000 und 1500 betragen. Wenn Sie den Anpassungsbetrag als 100 eingeben, werden die Beträge für das neu erstellte Budget für die ersten drei Perioden jeweils 1100, 2100 und 1600 betragen.
Pro Tipp: Sie können das Minuszeichen (-) hinzufügen, wenn Sie die Beträge in den folgenden Perioden verringern möchten.
Automatisches Ausfüllen durch Anpassung des Prozentsatzes pro Perioden
Wenn Ihr Unternehmen erwartet, dass die Einnahmen oder Ausgaben auf Grundlage eines Prozentsatzes erfolgen, können Sie diese Option wählen. Sie können dann den Prozentsatz zur:
hinzufügen.
Den Anpassungsprozentsatz zum Betrag der ersten Periode hinzufügen
Sie können einen Betrag für die erste Periode eingeben, und die folgenden Perioden werden automatisch auf Grundlage des Anpassungsprozentsatzes ausgefüllt.
Szenario: Wenn Sie den Betrag der ersten Periode auf 1000 festgelegt haben und den Anpassungsprozentsatz für jede Periode auf 10 % setzen, beträgt der Betrag der ersten Periode 1000, der zweiten 1100, der dritten 1210 und so weiter.
Pro Tipp: Sie können das Minuszeichen (-) hinzufügen, wenn Sie die Beträge in den folgenden Perioden verringern möchten.
Den Anpassungsprozentsatz für den bestehenden Betrag jeder Periode hinzufügen
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bereits Ihr Budget eingegeben haben und es mit einem Prozentsatz der Anpassung aktualisieren möchten.
Szenario: Angenommen, Sie möchten ein Budget erstellen, bei dem Sie erwartet werden, dass die Konten des Vorjahresbudgets um 10 % erhöht werden. Stellen Sie sich vor, dass die Budgetsummen für die ersten drei Perioden des Vorjahres jeweils 1000, 2000 und 1500 betragen. Wenn Sie den Anpassungsprozentsatz als 10 eingeben, betragen die Beträge für das neu erstellte Budget für die ersten drei Perioden 1100, 2200 und 1650 und so weiter.
Pro Tipp: Sie können das Minuszeichen (-) hinzufügen, wenn Sie die Beträge in den folgenden Perioden verringern möchten.
Budgetübersicht
Sobald Sie ein Budget erstellt haben, verwendet Zoho Books das Budget, um die folgenden Berichte zu generieren, damit Sie die Finanzen Ihres Unternehmens vorhersagen können:
Gewinn- und Verlustrechnung
Der Gewinn- und Verlustbericht wird basierend auf dem Betrag erstellt, den Sie für die ausgewählten Einnahme- und Ausgabenkonten beim Erstellen eines Budgets eingegeben haben. Ihr Nettogewinn und Ihr Nettoverlust werden für die gewählte Periode basierend auf dem Nettoeinkommen und dem Nettoausgabenbetrag berechnet. Durch das Wissen über den Gewinn- und Verlust eines erstellten Budgets können Sie bessere finanzielle Entscheidungen treffen und die notwendigen Änderungen vornehmen, um Ihre Gewinne zu erhöhen.
Weitere Informationen zu Gewinn- und Verlustbericht.
Bilanz
Eine Bilanz im Budget dient dazu, Ihre Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapital für die Budgetperiode vorherzusagen. Sie wird stets für die gewählte Periode (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) berechnet. Dieser Bericht ermöglicht es, die finanzielle Lage eines Unternehmens auf der Grundlage der in dem Budget eingegebenen Werte zu erkennen.
Zoho Books ist ein Doppelbuchhaltungssystem, was bedeutet, dass die Budgetwerte in der Bilanz wie folgt gehalten werden:
Gesamter Vermögenswert = Gesamtschulden + Gesamteigenkapital
Wenn im Budget der Gesamterwerter nicht dem Gesamtbetrag aus Schulden und Eigenkapital entspricht, fügt Zoho Books ein neues Eigenkapitalkonto namens Budget-Mismatch-Konto hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Konten gleich sind.
Weitere Informationen zu Bilanzbericht.
Cashflow-Bericht
Der Cashflow-Bericht ist ein umfassender Bericht, der den Gesamtcashflow Ihres Unternehmens basierend auf den in dem Budget eingegebenen Werten zeigt. Mit diesem Bericht erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Geld in Ihr Unternehmen fließt und wie es ausgeht, basierend auf den in dem Budget eingegebenen Werten. Ähnlich wie der Bilanzbericht enthält dieser Bericht auch das Budget-Mismatch-Konto, wenn der Gesamterwerter nicht dem Gesamtbetrag aus Schulden und Eigenkapital entspricht.
Weitere Informationen zu Cashflow-Bericht.
Budget vs. Tatsächlich (Budgetzusammenfassung)
Sobald Sie ein Budget erstellt haben, können Sie erkennen, wie Ihr Unternehmen tatsächlich gegenüber Ihrem vorhergesagten Budget abschneidet. Sie können Ihre Budgetwerte mit den tatsächlichen Werten im Gewinn- und Verlustbericht, in der Bilanz und im Cashflow-Bericht vergleichen. Um sie zu vergleichen:
- Gehe zu Buchhalter > Budgets.
- Klicke auf Budget vs. Tatsächlich anzeigen neben einem erstellten Budget.
Sie können auch folgendes tun:
Budgetbericht exportieren
Sie können die Budgetzusammenfassung Ihres Unternehmens als PDF, XLS oder XLSX-Datei exportieren.
Tipps: Wenn Sie Zoho Sheets verwenden, können Sie die Budgetzusammenfassung Ihres Unternehmens auch in Zoho Sheets exportieren.
- Gehe zu Buchhalter > Budgets.
- Wählen Sie das Budget aus.
- Klicken Sie auf Budget vs. Tatsächlich anzeigen.
- Klicken Sie auf Als… exportieren in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihr bevorzugtes Format aus.
Budgetbericht anpassen
Sie können Ihren Budgetzusammenfassungsbericht basierend auf dem Namen des Budgets und dem Konto-Typ (Alle Konten, Budgetkonten, Konten mit Transaktionen und Budgetkonten oder Konten mit Transaktionen) ausführen. Um Ihren Budgetzusammenfassungsbericht anzupassen:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Wählen Sie das Budget.
- Klicken Sie auf View Budget Vs Actuals.
- Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Customize Report.
- Wählen Sie das Budget, den Filter, die Berichtsgrundlage und den Budgetzeitraum.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | Führen Sie den Bericht basierend auf dem Konto-Typ aus. Sie können alle Konten, aktive Konten, Budgetkonten und Budget- oder aktive Konten auswählen. |
| Report Basis | Sie können den Bericht basierend auf dem Typ von Einnahmen und Ausgaben ausführen. Es kann Accrual oder Cash sein. |
| Budget Period | Führen Sie den Bericht basierend auf monatlichen, quartalsbezogenen, halbjährlichen oder jährlichen Budgetzeiträumen aus. |
| From | Wählen Sie den Startdatum, ab dem der Bericht generiert werden soll. |
| To | Wählen Sie das Datum, bis zu dem der Bericht generiert werden soll. |
Hinweis: Die Spalte „Budget“ im Bericht wird vom Beginn des Monats des im Feld „From“ angegebenen Datums bis zum Ende des Monats des im Feld „To“ angegebenen Datums erzeugt. Zum Beispiel: Wenn das Datum im Feld „From“ auf 14.05.2021 und das Datum im Feld „To“ auf 03.09.2021 eingestellt ist, wird die Spalte „Budget“ im Bericht vom 01.05.2021 bis zum 30.09.2021 generiert. Die Spalte „Actuals“ wird hingegen genau aus den benutzerdefinierten Datumsangaben erzeugt.
Die filterbaren Konten sind wie folgt aufgeführt:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| All Accounts | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Bericht für alle Konten ausführen möchten. |
| Accounts with Transactions | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Konten filtern möchten, die Transaktionen aufweisen. |
| Budget Accounts | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Konten filtern möchten, die in einem Budget enthalten sind. |
| Accounts with Transactions or Budget Accounts | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Konten filtern möchten, die Transaktionen aufweisen oder in einem Budget enthalten sind. |
Einblick: Wenn Sie beim Erstellen Ihres Budgets einen bestimmten Budgetzeitraum (z. B. quartalsweise) festgelegt haben, können Sie auch Berichte basierend auf anderen Budgetzeiträumen (monatlich, halbjährlich oder jährlich) erstellen.
- Klicken Sie auf Run Report.
Drucken des Budgetzusammenfassungsberichts
Um eine Kopie Ihres Budgetzusammenfassungsberichts zu drucken:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Wählen Sie das Budget.
- Klicken Sie auf View Budget Vs Actuals.
- Klicken Sie auf das Druck-Symbol in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Drucken.
Weitere Aktionen
Sie können auch bestimmte Aktionen für Ihre Budgets durchführen. Sie können folgende Aktionen ausführen:
Edit Budget
Wenn Sie Änderungen an Ihren Budgets vornehmen möchten, können Sie diese jederzeit bearbeiten. Um ein Budget zu bearbeiten:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Klicke auf das Dropdown-Menü neben einem von dir erstellten Budget.
- Klicke auf Edit.
Clone Budget
Wenn du ein Budget aus einer früheren Zeit kopieren möchtest, kannst du es einfach duplizieren. Um ein Budget zu duplizieren:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Klicke auf das Dropdown-Menü neben einem von dir erstellten Budget.
- Klicke auf Clone.
Download Budget
Du kannst deine Budgets auf deinen System als PDF herunterladen. Um ein Budget herunterzuladen:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Wähle das Budget aus, das du herunterladen möchtest.
- Klicke auf das PDF-Icon in der oberen rechten Ecke, um das Budget als PDF herunterzuladen.
Print Budget
Um eine Kopie deines Budgets zu drucken:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Wähle das Budget aus, das du drucken möchtest.
- Klicke auf das Drucken-Icon in der oberen rechten Ecke.
- Klicke auf Drucken.
Delete Budget
Wenn du ein Budget nicht mehr benötigst, kannst du es dauerhaft löschen. Um ein Budget zu löschen:
- Gehe zu Accountant > Budgets.
- Klicke auf das Dropdown-Menü neben einem von dir erstellten Budget.
- Klicke auf Delete.
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!