Journal Credits
Zoho Books ermöglicht es, Credits für Ihre Kunden und Lieferanten mit manuellen Journals in einer einzigen Eintragszeile zu erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Credits für einen Kunden erstellen, der gleichzeitig für Ihr Unternehmen ein Lieferant ist, sodass Sie die Credits ohne Erstellung von separaten Transaktionen verwalten können.
Kunden- und Lieferantencredits erstellen
Um Credits für einen Kunden zu erstellen:
- Gehe zur Buchhaltung im linken Seitenbereich und wähle Manuelle Journals aus.
- Klicke auf + Neues Journal am oberen Rand der Seite.
- Auf der Seite Neues Journal gib die erforderlichen Angaben ein:
- Gib den Datum und die Notizen für das Journal ein.
- In der Journal-Tabelle:
- Wähle im Spalte Konto Rechnungsanspruch aus.
- Wähle den gewünschten Kunden aus, der mit dem Journal verknüpft werden soll, in der Spalte Kontakt.
- Gib den erforderlichen Betrag in der Spalte Credits ein.
- Wähle entsprechend im nächsten Eintragsfeld das Debit-Konto aus und gib den zu debitorischen Betrag in der Spalte Debits ein.
- Klicke auf Speichern und veröffentlichen.
Die Kundencredits werden mit Journals erstellt.
Um Credits für einen Lieferanten zu erstellen:
- Gehe zur Buchhaltung im linken Seitenbereich und wähle Manuelle Journals aus.
- Klicke auf + Neues Journal am oberen Rand der Seite.
- Auf der Seite Neues Journal gib die erforderlichen Angaben ein:
- Gib den Datum und die Notizen für das Journal ein.
- In der Journal-Tabelle:
- Wähle im Spalte Konto Rechnungsverpflichtung aus.
- Wähle den gewünschten Lieferanten aus, der mit dem Journal verknüpft werden soll, in der Spalte Kontakt.
- Gib den erforderlichen Betrag in der Spalte Debits ein.
- Wähle entsprechend im nächsten Eintragsfeld das Kredit-Konto aus und gib den zu kreditierten Betrag in der Spalte Credits ein.
- Klicke auf Speichern und veröffentlichen.
Die Lieferantencredits werden mit Journals erstellt.
Ebenso können Sie mehrere Einträge für Kunden- oder Lieferantencredits in einem Journal erstellen und die Debit-Einträge aufzeichnen.
Sie können auch Credits mit Journals für einen Kunden erstellen, der auch für Ihr Unternehmen ein Lieferant ist. Dazu:
- Gehe zur Buchhaltung im linken Seitenbereich und wähle Manuelle Journals aus.
- Klicke auf + Neues Journal am oberen Rand der Seite.
- Auf der Seite Neues Journal gib die erforderlichen Angaben ein:
- Gib den Datum und die Notizen für das Journal ein.
- In der Tabelle „Journal“:
- Wählen Sie im Spalte „Account“ Accounts Receivables aus.
- Wählen Sie den gewünschten Kunden aus, der mit dem Journal verknüpft werden soll, in der Spalte „Contact“ aus.
- Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte „Credits“ ein.
- In der nächsten Eintragszeile wählen Sie im Spalte „Account“ Accounts Payable aus.
- Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, der mit dem Journal verknüpft werden soll, in der Spalte „Contact“ aus.
- Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte „Debits“ ein.
- Klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen.
Die Credits werden entsprechend im Journal erstellt.
Credits zu Transaktionen anwenden
Nachdem Sie das Journal erstellt haben, können Sie diese Credits auf die entsprechenden Rechnungen des Kunden oder auf die Rechnungen des Lieferanten anwenden. So funktioniert das:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Accountant und wähle Manuelle Journale aus.
- Wählen Sie das Journal aus, zu dem Sie Credits an Rechnungen oder Rechnungen anwenden möchten.
- Klicken Sie auf Anwenden in der Nähe von Customer Credits, um die Credits auf die Rechnungen des Kunden zu übertragen, oder klicken Sie auf Anwenden in der Nähe von Vendor Credits, um die Credits auf die Rechnungen des Lieferanten in der oberen Transaktionsdokumentseite des Journal-Details zu übertragen.
- Klicken Sie in dem erscheinenden Popup auf Auf Rechnungen anwenden oder Auf Rechnungen anwenden.
- Um Credits auf die Rechnungen des Kunden zu übertragen:
Geben Sie im Popup „Credits auf Rechnungen anwenden“ den Datum in der Spalte „Credits am Datum“ ein.
Geben Sie den erforderlichen Betrag in der Spalte „Anzuwendende Credits“ ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Ebenso können Sie Credits auf die Rechnungen Ihres Lieferanten anwenden, indem Sie auf Anwenden in der Nähe von Vendor Credits in der Seite „Details“ des Journals klicken.
Die Credits werden entsprechend den gewählten Einstellungen auf die Transaktionen angewendet. Um Credits, die auf Transaktionen angewendet wurden, zu löschen:
Gehe zur linken Seitenleiste zu Accountant und wähle Manuelle Journale aus.
Wählen Sie das Journal aus, für das Sie die angewendeten Credits löschen möchten.
Klicken Sie auf Invoices Credited an der oberen Seite des Journal-PDF.
Bewegen Sie die Maus über den gewünschten Credit und klicken Sie auf das Löschen-Symbol neben ihm.
Klicken Sie im erscheinenden Popup auf Ok, um zu bestätigen.
Die auf Rechnungen angewendeten Credits werden gelöscht. Ebenso können Sie die auf Rechnungen des Lieferanten angewendeten Credits löschen.
Hinweis: Die Credits können nur auf Rechnungen oder Rechnungen angewendet werden, die im Status Offen sind.
Import von angewendeten Kunden- oder Lieferanten-Credits
Voraussetzung: Die Importierung von Kunden- oder Lieferanten-Credits ist nur möglich, wenn die Journale und Transaktionen in Zoho Books mit den Transaktionsnummern in der Importdatei übereinstimmen.
Um angewendete Kunden- oder Lieferanten-Credits zu importieren:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Accountant und wähle Manuelle Journale aus.
- Klicken Sie auf das Weitere-Icon in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Angewendete Kunden-Credits importieren, um Credits für Kunden zu importieren, oder wählen Sie Angewendete Lieferanten-Credits importieren, um Credits für Lieferanten zu importieren.
- Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Datei wählen, um die Importdatei hochzuladen. Sie können auch eine Beispieldatei herunterladen, um sich zu orientieren.
- Wählen Sie die Zeichencodierung und die Datei-Trennzeichen für Ihre Importdatei aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Auf der Seite Felder zuordnen überprüfen Sie, ob die Felder korrekt den Headers in der Importdatei zugeordnet sind.
- Aktivieren Sie die Option Diese Auswahl für zukünftige Imports speichern, wenn Sie die gleiche Feldzuordnung für alle in diesem Modul importierten Dateien verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Auf der Seite Vorschau klicken Sie auf Importieren.
Die Kunden- oder Lieferanten-Guthaben werden entsprechend den gewählten Einstellungen importiert und werden den entsprechenden Transaktionen zugewiesen.
Export von angewendeten Kunden- oder Lieferanten-Guthaben
Um angewandte Kunden- oder Lieferanten-Guthaben zu exportieren:
- Navigieren Sie im linken Seitenbereich zu Buchhalter und wählen Sie Manuelle Buchungen.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Angewandte Kunden-Guthaben exportieren, um Kunden-Guthaben zu exportieren, oder Angewandte Lieferanten-Guthaben exportieren, um Lieferanten-Guthaben zu exportieren.
- Im Export-Popup geben Sie die erforderlichen Angaben ein:
- Wählen Sie das erforderliche Export-Vorlagendatei aus. Wenn Sie keine Exportvorlage besitzen, klicken Sie in der Dropdown-Liste auf + Neue Vorlage.
- Im Popup Neue Export-Vorlage:
- Geben Sie den Vorlagenname ein.
- Wählen Sie die Felder aus, die in der Vorlage enthalten sein sollen. Klicken Sie auf + Ein neues Feld hinzufügen, um weitere Felder in der Exportvorlage hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern und auswählen.
- Wählen Sie das erforderliche Export-Dateiformat aus. Die Datei kann im CSV, XLS oder XLSX-Format exportiert werden.
- Geben Sie ein Passwort ein, um die Datei zu schützen, falls erforderlich.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Die angewandten Kunden- oder Lieferanten-Guthaben werden im gewünschten Dateiformat exportiert.