Konten hinzufügen

Im Banking-Modul können Sie Ihr Bankkonto, Ihr Kreditkartenkonto und Ihr PayPal-Konto in Zoho Books hinzufügen. Sobald Sie ein Konto hinzugefügt haben, können Sie die Verbindungen (automatisch oder manuell) in Zoho Books importieren. Nachdem dies erfolgt, können Sie die Transaktionen in Zoho Books mit Ihren Banktransaktionen abgleichen.

Um manuelle und automatische Verbindungen zu erhalten, müssen Sie zunächst Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto mit Zoho Books verbinden.

Konto hinzufügen

Um Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto mit Zoho Books zu verbinden:

Gehe im linken Seitenbereich auf das Banking-Modul.
Klicke auf die Schaltfläche Bank oder Kreditkarte hinzufügen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Konten hinzufügen, die automatische Bankverbindungen unterstützen

Zoho Books kann mit den wichtigsten Banken und Kreditkarten verbunden werden. Geben Sie den Namen einer Bank oder Kreditkarte ein, die Sie mit Zoho Books verbinden möchten, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus.

Tipps: Zoho Books bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Hauptdienstleistern für Kontoinformationen – Yodlee und Token – zu wählen. Wenn die Verbindungen Ihrer Bank nicht von diesen Dienstleistern unterstützt werden, bitten wir Sie, die Bankauszüge manuell zu importieren.

Wählen Sie einen Dienstleister für Kontoinformationen aus.
Geben Sie den Namen Ihrer Bank ein oder wählen Sie eine aus der Liste der beliebten Banken.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
Wählen Sie das Konto aus, das Sie mit Zoho Books verbinden möchten.
Wählen Sie den Zeitraum aus, ab dem die Transaktionsgeschichte abgerufen werden soll. Transaktionen aus den letzten 90 Tagen können in Zoho Books importiert werden.
Wählen Sie die Währung aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Dies führt dazu, dass die Bankverbindungen automatisch in Ihr Konto importiert werden.

Die Transaktionen ab dem gewählten Datum werden automatisch importiert. Für Transaktionen vor dem gewählten Zeitraum oder historische Transaktionen können Sie die Auszüge jederzeit durch Auswahl der Auszug importieren-Option in Ihr Konto importieren.

Hinweis: Zoho Books unterstützt derzeit fünf Dateiformate, nämlich CSV, TSV, OFX, QIF und CAMT.053, für die Auszugseinfügung.

Konten manuell hinzufügen

Manchmal ist die Bank oder Kreditkarte, die Sie suchen, nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie diese Konten manuell hinzufügen und die Transaktionsbestätigungen importieren.

Gehe zum Banking-Modul.
Klicke auf die Schaltfläche Bank oder Kreditkarte hinzufügen.
Klicke auf die Schaltfläche Konto manuell eingeben, um ein Konto manuell hinzuzufügen.

Bankkonten manuell hinzufügen

Wenn Sie ein Bankkonto manuell hinzufügen möchten, wählen Sie die Option Bank als Kontoart.

Felder	Beschreibung
Konto Name	Der Name Ihres Bankkontos, der angezeigt wird.
Konto Code	Ein eindeutiger Code zur Identifikation.
Währung	Die Währung, in der Transaktionen in Ihrem Bankkonto abgewickelt werden.
Konto Nummer	Die eindeutige Nummer, die von der Bank zur Identifikation Ihres Kontos bereitgestellt wird.
Bank Name	Der Name der Bank, die das Konto verwaltet.
Routing Nummer	Eine neunstellige Bankroutingnummer oder Routing Transit Number (RTN), die zur Identifikation von Finanzinstituten in einer Transaktion verwendet wird.
Filiale	Die Filialen, für die Nutzer Transaktionen erstellen, bearbeiten und löschen können.

Kreditkartenkonten manuell hinzufügen

Wenn Sie ein Kreditkartenkonto manuell hinzufügen möchten, wählen Sie die Option Kreditkarte im Tab Kontoart aus.

Felder	Beschreibung
Konto Name	Der Name Ihres Bankkontos, der angezeigt wird.
Konto Code	Ein eindeutiger Code zur Identifikation.
Währung	Die Währung, in der die Transaktionen des Bankkontos abgewickelt werden. Sie können die Währung aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Bank Name	Der Name der Bank, die das Konto verwaltet.

PayPal-Konto hinzufügen

Sie können auch Ihr PayPal-Konto verbinden, um automatische Einträge in Ihr Zoho Books zu erhalten.

Gehe zum Banking-Modul.
Klicke auf die Schaltfläche Bank oder Kreditkarte hinzufügen.
Wählen Sie unter den beliebten Banken PayPal aus.
Wählen Sie anschließend den Kontotyp (Bank oder Kreditkarte) in Zoho Books aus, um Daten von PayPal zu importieren.
Nach der Auswahl des Kontotyps werden Sie auf PayPal weitergeleitet.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um die Verbindung zwischen PayPal und Zoho Books zu autorisieren.
Nach dem Einloggen erhalten Sie eine Nachricht, die die erfolgreiche Integration mit Zoho bestätigt.
Klicken Sie auf Zurück zu Zoho, um zu Ihrem Zoho Books-Konto zurückzukehren.

Währung hinzufügen

Nach der Rückkehr zu Ihrem Zoho Books-Konto müssen Sie die folgenden Angaben eingeben.

Felder	Beschreibung
Transaktionsgeschichte herunterladen von	Geben Sie einen beliebigen Zeitpunkt aus den letzten 90 Tagen ein, um Daten von PayPal zu importieren. Standardmäßig werden die Transaktionsgeschichte aus den letzten 90 Tagen abgerufen, wenn kein Datum angegeben wird.
Währung	Die Währungen in PayPal, die Sie in Zoho Books verfolgen möchten.
Bankkonto verknüpfen	Sie können Ihre PayPal-Währungen einem bereits existierenden Bankkonto zuordnen oder ein neues Konto für die Währung erstellen.

Um weitere Währungen hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Währung hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Währung entfernen

Wenn Sie keine Zahlungen mehr für eine bestimmte Währung erhalten oder eine falsche Währung eingerichtet haben, können Sie diese Währung aus dem PayPal-Feed entfernen.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren PayPal-Feed deaktivieren, bevor Sie eine Währung entfernen. Die Entfernung aller Währungen führt zur Löschung der PayPal-Integration.

Um eine Währung zu entfernen,

Gehe zum Banking-Modul.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bank oder Kreditkarte hinzufügen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie unter den beliebten Banken PayPal aus.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Entfernen, die sich neben der Währung befindet, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf OK.

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