Transaktionen hinzufügen

Wenn Sie aufgrund verschiedener Gründe keine Datenströme von Ihrem Bankkonto abrufen können, können Sie manuelle Einträge erstellen und Transaktionen für Ihre offline oder vergangenen Bank- oder Kreditkartenkonten importieren.

Manuelle Transaktionen hinzufügen

Um manuelle Einträge für Ihre offline-Transaktionen für Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto zu erfassen,

Gehe zum Banking-Modul und wähle das Konto aus, in dem du eine Transaktion aufzeichnen möchtest.
Wähle die gewünschte Transaktion aus dem Dropdown-Menü Add Transaction aus.
Wenn du deine Lieferanten bezahlt hast, Geld überwiesen hast, für deine Einkäufe bezahlt hast, Ausgaben aufgezeichnet hast oder andere ähnliche Transaktionen durchgeführt hast, kannst du aus dem Money Out-Abschnitt ein Konto auswählen.

Genau wie Ausgaben aufgezeichnet werden, können Einnahmen wie Verkäufe, Zinsen, Rückerstattungen, Einlagen oder andere Einnahmen manuell aus den Optionen im Money In-Abschnitt des Transaktionen-Dropdown-Menüs aufgezeichnet werden.

Sobald die Transaktionen aufgezeichnet wurden, werden sie als „Manuell hinzugefügt“ gekennzeichnet.

Pro Tipp: Sie können zusätzliche Details zu Ihrer Transaktion durch die Anlage eines Dokuments hinzufügen.

Um ein Dokument anzuhängen, klicken Sie auf Datei hochladen.

Hinweis: Sie können maximal 5 Dateien mit einer Größe von jeweils 5 MB hochladen.

Bankauszüge importieren

Sie können Bankauszüge für Ihre manuell erstellten Bank- und Kreditkartenkonten importieren. Die importierten Bankauszüge können im Format CSV, TSV, OFX, QIF oder CAMT.053 sein.

Gehe zum Banking-Modul.
Wähle ein Bank- oder Kreditkonto aus.
Klicke auf die Schaltfläche Statement importieren in der oberen rechten Ecke, um ein Auszug zu importieren.
Laden Sie eine Datei von Ihrem Desktop oder wählen Sie eine Datei aus den Dokumenten aus.

Standardmäßig wird die Zeichencodierung als UTF-8 (Unicode) gewählt.

Pro Tipp: Um sicherzustellen, dass die richtige Zeichencodierung gewählt wurde, prüfe deine Importdatei.

Wählen Sie das Bankkonto aus, in das der Auszug eingetragen werden soll.
Wählen Sie den Betragsspalten-Typ aus dem Dropdown-Menü:
- Wählen Sie Doppelspalten aus, wenn Ihre Importdatei zwei verschiedene Spalten für Einzahlungen und Auszahlungen enthält.
Wählen Sie Einzelspalte und Betragsart aus, wenn Ihre Importdatei eine einzelne Spalte enthält, die einen Eintrag (Abbuchung) oder einen Ausgang (Einzahlung) angibt, sowie eine separate Spalte für den Betrag.
Wählen Sie Einzelspalte mit negativen Werten aus, wenn Ihre Importdatei nur eine Spalte enthält, in der positive Werte Einzahlungen und negative Werte Abbuchungen darstellen.
Wählen Sie die Zeichencodierung und den Datei-Trenner aus und klicken Sie auf Weiter.

Hinweis: Der Komma wird standardmäßig als Trennzeichen angenommen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Zeichencodierung für Ihre Importdatei ausgewählt haben.

Klicken Sie auf Weiter.

Der nächste Schritt besteht darin, die Header der importierten Datei mit den Feldern in Zoho Books zu verknüpfen. Der beste Übereinstimmungspartner für jedes Feld wird automatisch ausgewählt.

Pro-Tipp: Sie können Ihre Einstellungen für zukünftige Referenzen speichern, indem Sie die Option Diese Auswahl für zukünftige Verwendung speichern auswählen.

Klicken Sie auf Weiter.

Sie können Ihre Importdetails vorab anzeigen, um Fehler und unverknüpfte Felder zu überprüfen. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, können Sie auf Zurück klicken, um Ihre Importeinstellungen zu bearbeiten.

Klicken Sie auf Importieren.

Automatische Weiterleitung von Bankauszügen

Wenn Sie die automatische Weiterleitung von Bankauszügen aktiviert haben, können Sie E-Mails mit Anhängen aus Ihrem Bankkonto automatisch in Zoho Books weiterleiten. Um die weitergeleiteten Auszüge Ihrem entsprechenden Bankkonto hinzuzufügen:

Gehe zu Banking.
Klicke auf Bankauszug in der oberen rechten Ecke.

Die weitergeleiteten Auszüge werden unter Bankauszüge aus Postfach angezeigt.
Klicke auf Zu Bank hinzufügen.

Wenn die gewählte Datei im Format CSV, TSV, OFX, QIF oder CAMT.053 ist, werden Sie zur Seite Auszüge importieren im Banking-Modul weitergeleitet. Hier erfahren Sie, wie Sie diese zu Ihrem Bankkonto hinzufügen können.

Wählen Sie das Bankkonto aus, zu dem der Auszug hinzugefügt werden soll.
Die Datei wird vorausgefüllt.
Wählen Sie den Betrags-Spalten-Typ aus dem Dropdown-Menü:
- Wählen Sie Doppelspalte aus, wenn Ihre Importdatei zwei unterschiedliche Spalten für Einzahlungen und Abbuchungen enthält.
- Wählen Sie Einzelspalte und Betragsart aus, wenn Ihre Importdatei eine einzelne Spalte enthält, die einen Eintrag (Abbuchung) oder eine Einzahlung (Depot) angibt, sowie eine separate Spalte für den Betrag.
- Wählen Sie Einzelspalte mit negativen Werten aus, wenn Ihre Importdatei nur eine Spalte enthält, in der positive Werte Einzahlungen und negative Werte Abbuchungen darstellen.
Wählen Sie die Zeichencodierung und den Datei-Trenner aus und klicken Sie auf Weiter.

Insight: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bankkonto die Weiterleitung von Auszügen per E-Mail in den Formaten CSV, XLS, TSV, OFX, QIF oder CAMT.053 unterstützt.

Verknüpfen Sie die Felder mit den Importdatei-Header und klicken Sie auf Weiter. Transaction Approval

Pro Tip: Sie können Ihre Präferenzen für zukünftige Referenzen speichern, indem Sie die Option Diese Auswahl für zukünftige Verwendung speichern auswählen.

Sie können Ihre Importdetails vorab anzeigen, um Fehler und nicht zugeordnete Felder zu überprüfen. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, können Sie auf Zurück klicken, um Ihre Importvorlieben zu bearbeiten.

Klicken Sie auf Importieren.

Letzte Importung rückgängig machen

Wenn Sie die falsche Bank- oder Kreditkartenbestätigung hochgeladen haben oder die gleiche Bestätigung zweimal hochgeladen haben, können Sie die letzte Importierung rückgängig machen.