Reconciliation
In Zoho Books können Sie ein Konto abrechnen, um sicherzustellen, dass die Transaktionen in Ihrem Bankkonto mit den Transaktionen übereinstimmen, die Sie in Zoho Books erstellt haben. Sie können auch das Zeitfenster wählen, für das Sie ein Konto abrechnen möchten. Dieses Zeitfenster kann für einen bestimmten Berichtszeitraum oder am Ende jedes Monats festgelegt werden.
Warnung: Das Öffnungsguthaben kann nicht mehr bearbeitet werden, sobald die Transaktionen abgerechnet wurden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Öffnungsguthaben korrekt ist, bevor Sie eine Transaktion abrechnen.
Konto abrechnen
Sie können Ihr Bankkonto in Zoho Books abrechnen. Hier ist das Vorgehen:
- Gehe im linken Seitenbereich auf das Banking-Modul.
- Wählen Sie das Konto aus, für das Sie Transaktionen abrechnen möchten.
- Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Konto abrechnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnung initiieren in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Geben Sie den Startdatum und das Enddatum des Zeitraums ein, für den Sie ein Konto abrechnen möchten.
- Geben Sie das Endguthaben Ihres Bankkontos ein.
- Klicken Sie auf Abrechnung starten.
- Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie abrechnen möchten.
- Sie können auch eine Transaktion hinzufügen, um Ihr abgerechnetes Guthaben anzupassen, indem Sie die Option +Transaktion hinzufügen unter der Liste der Transaktionen wählen.
Hinweis: Nur die abgeglichenen, kategorisierten und manuell hinzugefügten Transaktionen werden im Abrechnungsfenster angezeigt.
Um Ihre Konten abzurunden, müssen Sie sicherstellen, dass das Endguthaben und das Abgerechnete Guthaben identisch sind und der Unterschied null ist. Falls erforderlich, können Sie auch das Endguthaben bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon neben dem Endguthaben.
- Geben Sie den Betrag ein und klicken Sie auf Aktualisieren.
Um Ihre Konten abzurunden, müssen Sie sicherstellen, dass das Endguthaben und das Abgerechnete Guthaben identisch sind und der Unterschied null ist.
Pro-Tipp: Sie können zusätzliche Informationen zu Ihrer Abrechnung hinzufügen, indem Sie eine Datei von Ihrem Desktop/Cloud hochladen oder eine Datei aus Dokumenten anhängen.
- Nachdem Sie Ihr Konto abgeglichen haben, klicken Sie auf Reconcile, um den Vorgang abzuschließen.
- Wenn Sie die Abgleichung später durchführen möchten, klicken Sie auf Save and Reconcile Later.
Nach einem erfolgreichen Abgleich wird der Status Ihres Abgleichvorgangs im Fenster auf Reconciled gesetzt.
Abgleich rückgängig machen
Wenn Sie während des vorherigen Abgleichs eine falsche Transaktion hinzugefügt haben, können Sie den Abgleich rückgängig machen. Allerdings müssen Sie, wenn der Abgleich, den Sie rückgängig machen möchten, nicht der letzte ist, alle anderen Abgleichungen bis hin zum gewünschten Abgleich löschen. Zum Beispiel müssen Sie, wenn Sie beim Abgleich vor sechs Monaten den falschen Scheck ausgewählt haben, alle Abgleichungen der letzten sechs Monate löschen.
Um einen Abgleich rückgängig zu machen:
- Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie das Konto aus, für das Sie den Abgleich rückgängig machen möchten.
- Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Reconcile Account aus.
- Auf der folgenden Seite können Sie alle aufgezeichneten Abgleichungen sehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen der Abgleichzeitraum und klicken Sie auf Undo Reconciliation.
- Klicken Sie auf Proceed, um zu bestätigen.
Abgleich löschen
Sie können einen Abgleich löschen, den Sie in Zoho Books aufgezeichnet haben. Hier ist wie:
- Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie das Konto aus, für das Sie den Abgleich löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Reconcile Account aus.
- Auf der folgenden Seite können Sie alle aufgezeichneten Abgleichungen sehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen der Abgleichzeitraum und klicken Sie auf das Delete-Icon.
- Klicken Sie auf Proceed, um zu bestätigen.
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