Transaktionsregeln
Mit Transaktionsregeln können Sie die Kategorisierung der Bankfeeds automatisieren. Die Transaktionsregeln im Banking-Modul helfen Ihnen, Banktransaktionen basierend auf Kriterien, die Sie festgelegt haben, zu identifizieren und zu kategorisieren.
Eine neue Transaktionsregel hinzufügen
Um eine neue Transaktionsregel zu erstellen:
- Gehe zu Banking und wähle das Bankkonto aus, für das du die Transaktionsregel erstellen möchtest.
- Klicke auf das Zahnrad-Icon neben der Schaltfläche Auszug importieren und wähle Transaktionsregeln verwalten.
- Klicke auf Neue Regel in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Gib der Transaktionsregel einen Namen.
- Wähle aus, ob die Transaktionsregel für Einzahlungen oder Auszahlungen gilt.
- Wähle, wann die Transaktion kategorisiert wird.
- Wählen Sie Alle folgenden Kriterien erfüllt aus, wenn Sie Transaktionen nur kategorisieren möchten, wenn die Bankauszug alle von Ihnen spezifizierten Kriterien erfüllt.
- Wählen Sie Ein der folgenden Kriterien erfüllt aus, wenn Sie Transaktionen kategorisieren möchten, wenn der Bankauszug mindestens ein Kriterium erfüllt.
Sie können nun die Kriterien eingeben, für die Sie Transaktionen kategorisieren möchten. Für Einzahlungen und Auszahlungen können Sie aus den folgenden Feldern wählen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsempfänger | Der Name der Person oder Organisation, mit der die Transaktion stattfindet. Dies sollte mit dem Namen in den Feeds übereinstimmen. |
| Beschreibung | Beschreibung kann eine Notiz oder Informationen über die Transaktion sein, die aufgezeichnet werden soll. |
| Referenznummer | Die Nummer, mit der eine Transaktion bezeichnet wird. Sie kann entweder eine automatisch generierte Folge oder manuell eingegeben werden. |
| Betrag | Der Betrag, den Sie in der Transaktion haben möchten. |
| Für Typen wie Zahlungsempfänger, Beschreibung, Referenznummer werden die Abgleichkriterien in der nächsten Box wie angegeben angegeben: enthält, beginnt mit, ist leer. |
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| Ist | Der Name des Zahlungsempfängers, die Beschreibung oder die Referenznummer sollte genau mit dem Namen aus den Kriterien im Transaktionsverlauf übereinstimmen. |
| enthält | Der Name des Zahlungsempfängers, die Beschreibung oder die Referenznummer kann einen Teil der Kriterien im Transaktionsverlauf enthalten. |
| beginnt mit | Der Name des Zahlungsempfängers, die Beschreibung oder die Referenznummer im Transaktionsverlauf sollte mit dem eingegebenen Kriterium beginnen. |
| ist leer | Der Name des Zahlungsempfängers, die Beschreibung oder die Referenznummer sollte leer sein. |
Für den Betragstyp werden die Abgleichkriterien wie folgt definiert:
- = : Gleich
: Größer als
= : Größer oder gleich
- < : Kleiner als
- <= : Kleiner oder gleich
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Als Aufzeichnung erfassen | Für Einzahlungen: Wenn die Option „Anwenden auf“ als Einzahlungen ausgewählt ist, können Sie Ihre Transaktionen entsprechend den Optionen im Dropdown-Menü „Als Aufzeichnung erfassen“ erfassen. Für Abzahlungen: Wenn die Option „Anwenden auf“ als Abzahlungen ausgewählt ist, können Sie Ihre Transaktionen entsprechend den Optionen im Dropdown-Menü „Als Aufzeichnung erfassen“ erfassen. |
| Konto | Das Konto, in das die Transaktionen weitergeleitet werden sollen. |
| Zahlungsart | Sie können den Zahlungsmodus aus dem Dropdown-Menü auswählen. |
| Referenznummer | Wählen Sie Wert aus dem Bankauszug verwenden, um die Referenznummer automatisch aus Ihrem Bankauszug zu erkennen. Wenn Sie die Referenznummern manuell eingeben möchten, wählen Sie Manuell eingeben. |
| Transaktionen in dieser Regel hinzufügen | Erkennung von Transaktionen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre Bankauszüge manuell kategorisieren möchten. Kategorisierte Transaktionen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Zoho Books auf dieser Regel basierend die Transaktionen kategorisieren soll. Wenn Sie „Kategorisierte Transaktionen“ ausgewählt haben, aktivieren Sie bitte die Option Zoho Books soll meine Bankauszüge kategorisieren.  |
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine Transaktionsregel bearbeiten
Um eine Transaktionsregel zu bearbeiten:
- Gehe zu Banking und wähle das Bankkonto aus, in dem die Transaktionsregel hinzugefügt wurde.
- Klicke auf das Zahnrad neben der Schaltfläche Auszug importieren und wähle Transaktionsregeln verwalten.
- Klicke auf die Transaktionsregel, die du bearbeiten möchtest, und führe die notwendigen Änderungen durch.
- Klicke auf Speichern.
Eine Transaktionsregel löschen
Um eine Transaktionsregel zu löschen:
- Gehe zu Banking und wähle das Bankkonto aus, in dem die Transaktionsregel hinzugefügt wurde.
- Klicke auf das Zahnrad neben der Schaltfläche Auszug importieren und wähle Transaktionsregeln verwalten.
- Klicke auf das Löschen-Symbol neben der Transaktionsregel, die du löschen möchtest.
Notiz: Sie können Transaktionsregeln, die für Kategorisierte Transaktionen erstellt wurden, nicht löschen. Um sie zu löschen, bearbeiten Sie die Regel und wählen Sie unter „Transaktionen hinzufügen in dieser Regel“ „Erkennungstransaktionen“ aus.
Warnung: Sobald eine Regel gelöscht wird, werden die Regeldetails aus Zoho Books dauerhaft gelöscht und können nicht mehr abgerufen werden. Die Transaktionen, die aufgrund der Transaktionsregel kategorisiert wurden, werden jedoch nicht betroffen.
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