Bill Reconciliation

Bill Reconciliation hilft Ihnen, überzahlungen für Ihre Bestellungen zu vermeiden, indem Rechnungen gegenüber Bestellungsbestätigungen und Eingangsbestätigungen überprüft werden. Rechnungen, die nicht mit Bestellungen oder Eingangsbestätigungen verknüpft sind, oder Rechnungen mit unübereinstimmenden Artikelpreisen, werden markiert. Für diese Rechnungen wird eine Warnung angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion ist ein Bestandteil des Zoho BillPay-Add-Ons für Zoho Books. Erwerben Sie das Add-On, um die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.

Bill Reconciliation aktivieren

Um Bill Reconciliation zu aktivieren:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Bestellungen auf Rechnungen.
Im Register Allgemein verschieben Sie den Schalter neben Bill Reconciliation auf Aktiviert.
Wählen Sie die Rekonstanzmethode aus.

Matching Methode	Beschreibung
2-Way Matching	Die Artikel in der Rechnung werden mit den Artikeln in der Bestellung verglichen. Wenn die Artikel in der Rechnung keine zugehörige Bestellung haben oder wenn die Preise der Artikel nicht übereinstimmen, wird die Rechnung mit einer Warnung markiert.
3-Way Matching	Die Artikel in der Rechnung werden mit den Artikeln in der Bestellung und der Eingangsbestätigung verglichen. Wenn die Artikel in der Rechnung keine zugehörige Bestellung und keine Eingangsbestätigung haben oder wenn die Preise der Artikel nicht übereinstimmen, wird die Rechnung mit einer Warnung markiert.

Klicken Sie auf Speichern.

Den Schalter neben Bill Reconciliation auf Aktiviert verschieben

Gefilterte Rechnungen anzeigen

Rechnungen, die nicht mit Bestellungen oder Eingangsbestätigungen verknüpft sind, oder die unübereinstimmende Artikelpreise aufweisen, werden markiert. Eine Warnung wird auf der Seite der Rechnungen, auf der Detailsseite dieser Rechnungen und auf der Seite zum Zahlungseingang angezeigt, wenn solche Rechnungen für Zahlung ausgewählt werden.

Hier ist, wie Sie die Warnung in der Rechnungsmodul anzeigen können:

Gehen Sie zur linken Seitenleiste zu Bestellungen und klicken Sie auf Rechnungen.
Klicken Sie oben auf Alle Rechnungen und wählen Sie aus dem Dropdownmenü Verletzte Rechnungen aus. Alle Rechnungen mit Verletzungen werden angezeigt, zusammen mit einem Warnsymbol neben ihnen.
Klicken Sie auf eine Rechnung. Auf der Detailsseite der Rechnung wird ein Banner mit den Gründen für die Markierung der Rechnung angezeigt.

Das Banner am oberen Rand anzeigen, um die Gründe für die Markierung der Rechnung zu sehen

Klicken Sie neben einem Grund auf Item-Detail anzeigen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

Hier ist, wie Sie die Warnung im Modul “Zahlungen” anzeigen können:

Gehe zur Käufe im linken Seitenbereich und klicke auf Zahlungen.
Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neuer Eintrag.
Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus.
Wenn für den ausgewählten Lieferanten geflaggte Rechnungen vorhanden sind, wird eine Warnung unter diesen Rechnungen angezeigt.