Kunden und Lieferanten verknüpfen

Einige Unternehmen haben Kunden, die zugleich auch ihre Lieferanten sind. Zum Beispiel bietet Company A Accounting-Dienstleistungen an Company B an, die im Bereich der Lebensmittelgeschäfte tätig ist. Company A kauft dagegen Lebensmitteldienstleistungen von Company B. In diesem Fall können wir sehen, wie ein Kontakt sowohl als Kunde als auch als Lieferant fungiert. Solche Fälle können in Zoho Books behandelt werden.

Hier ist, wie Sie Ihre Kunden und Lieferanten verknüpfen können:

Gehe zu Verkäufe > Kunden (für Kunden) oder Einkäufe > Lieferanten (für Lieferanten).
Erstelle einen Kunden im Kunden-Modul und einen Lieferanten im Lieferanten-Modul mit dem gleichen Namen.
Wählen Sie nun den Kunden/Lieferanten, den Sie erstellt haben, und klicken Sie auf Weitere > Mit Lieferanten verknüpfen/Mit Kunde verknüpfen.
Wählen Sie den Lieferanten/Kunden aus und klicken Sie auf Verknüpfen.

Konsolidierter Betrag

Wenn Sie eine Rechnung und eine Rechnung für eine Person erstellen, die sowohl als Kunde als auch als Lieferant fungiert, möchten Sie möglicherweise den Zahlungsbetrag als Konsolidierter Betrag für den Unterschied der Beträge aufzeichnen.

Szenario: Patricia erstellt eine Rechnung für Brandon im Wert von 2500 und eine Rechnung im Wert von 2000. Nun zahlt Brandon nur den Unterschiedsbetrag von 500, indem er den Betrag abzieht, den Patricia ihm zahlen muss. In diesem Fall muss Patricia den vollständigen Betrag von 2500 für die Rechnung mit dem Depot zu-Konto als Bankkonto und 2000 für die Rechnung mit dem Zahlung über-Konto als das gleiche Bankkonto aufzeichnen. Sie kann dann die Einträge von 500 in ihrem Bankkonto mit diesen Zahlungen abgleichen.

Hinweis:
Wenn die Währung der Bank, die Währung der Transaktion und die Basiswährung des Unternehmens alle unterschiedlich sind, können Sie den Zahlungsbetrag für die Rechnung nicht mit dem entsprechenden Bankkonto als Depot zu aufzeichnen. In diesem Fall müssen Sie das Verfahren nach diesem FAQ befolgen.

Um einen konsolidierten Betrag aufzuzeichnen:

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Person als Kunde und Lieferant hinzugefügt wurde und entsprechend verknüpft wurde.
Erstellen Sie eine Rechnung und eine Rechnung für den genauen Betrag, den Sie von dieser Person erworben und verkauft haben.
Notieren Sie die vollständige Zahlung für beide Rechnung und Rechnung und wählen Sie dabei das Depot zu- oder Zahlung über-Konto als Bankkonto. Achten Sie darauf, dass das gleiche Bankkonto für die Rechnung und die Rechnung ausgewählt wird.
Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie die Bankkonto aus, das Sie beim Aufzeichnen der Zahlungen für die Rechnung und die Rechnung ausgewählt haben.
Wählen Sie den Filter Unkategorisierte Transaktionen.

Wählen Sie den Depot-Feed aus, der dem Betragsunterschied entspricht, den Sie von Ihrem Kunden erhalten müssen.
Klicken Sie auf das Filter-Symbol und wählen Sie den Datumsbereich, für den Sie die Transaktionen filtern möchten.
Markieren Sie das Feld Withdrawals einbeziehen.
Klicken Sie auf Suchen.

Wählen Sie die Kundenzahlung (für die Rechnung) und die Lieferantenzahlung (für die Rechnung) aus, die miteinander verknüpft werden sollen.
Wenn am Untergrenze des Bildschirms ein ausstehender Betrag angezeigt wird, klicken Sie auf + Neue Transaktion erstellen und führen Sie die Korrektur unter einem Konto ein.

Einblick: Bevor Sie zwei Transaktionen miteinander verknüpfen, müssen Sie sicherstellen, dass der ausstehende Betrag 0 beträgt. Zum Beispiel: Wenn der zusammengefasste Betrag 500 beträgt und der ausgewählte Einzahlungsbetrag 5000 ist, beträgt der ausstehende Betrag 4500 (5000 – 500), für den Sie eine Korrektur vornehmen müssen.

Adjustment hinzufügen

Um eine Korrektur hinzuzufügen, klicken Sie auf + Neue Transaktion erstellen und wählen Sie das erforderliche Konto aus, um die Korrektur vorzunehmen.

Klicken Sie auf Speichern, um die Korrektur vorzunehmen.
Nachdem die Korrektur vorgenommen wurde, beträgt der Ausstehende Betrag 0. Klicken Sie auf Verknüpfen, um die Transaktion zu begleichen.

Transaktionen entfärben

Wenn Sie bereits Transaktionen für Ihre verbundenen Kunden und Lieferanten verknüpft haben, können Sie diese entfärben. Hier ist die Anleitung:

Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie beim Eintragen der Zahlungen für die Rechnung und die Rechnung gewählt haben.
Wählen Sie den Filter Verknüpfte Transaktionen.
Wählen Sie die Transaktion aus, die entfarben werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfärben in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf Ja, entfärben, um zu bestätigen.

Alternativ können Sie auch mehrere erforderliche Transaktionen mehrfach auswählen und auf „Entfärben“ klicken.

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Customer Credit Limit

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