Eröffnungsbilanz für Kunden und Lieferanten
Sie können die Eröffnungsbilanz für Ihre Kunden oder Lieferanten in Zoho Books erfassen, indem Sie Transaktionen für sie erstellen. Für Kunden können Sie diese in Form von Rechnungen aufzeichnen. Für Lieferanten können Sie Rechnungen erstellen.
Wenn Sie von einer anderen Buchhaltungsanwendung zu Zoho Books migrieren, können Sie die folgenden Methoden verwenden, um diese Salden zu erfassen:
Kunden oder Lieferanten importieren: Importieren Sie Kunden oder Lieferanten zusammen mit ihren Eröffnungsbilanzen im Modul Kunden oder Lieferanten.
Eröffnungsbilanzen importieren: Importieren Sie die Eröffnungsbilanzen für Forderungen von Kunden und Verbindlichkeiten von Lieferanten im Abschnitt Eröffnungsbilanzen.
Bilanzen für neue Kunden oder Lieferanten eingeben: Geben Sie die Bilanzen im Abschnitt Weitere Details der Erstellungsseite für Kunden oder Lieferanten ein.
Bilanzen für bestehende Kunden eingeben: Geben Sie die Bilanzen im Abschnitt Ausstehende Forderungen für bestehende Kunden und im Abschnitt Ausstehende Verbindlichkeiten für bestehende Lieferanten auf der Übersichtsseite ein.
Hinweise:
Ausstehende Forderungen auf der Übersichtsseite eines Kunden enthalten den Gesamtbetrag, den der Kunde Ihnen schuldet (für die erstellten Rechnungen), sowie die ursprünglich für den Kunden hinzugefügte Eröffnungsbilanz.
Ausstehende Verbindlichkeiten auf der Übersichtsseite eines Lieferanten enthalten den Gesamtbetrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden (für die erstellten Rechnungen), sowie die ursprünglich für den Lieferanten hinzugefügte Eröffnungsbilanz.
Ausstehende Eröffnungsbilanz ist der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet oder den Sie einem Lieferanten schulden, abzüglich der in Zoho Books erfassten Verkaufs- und Einkaufstransaktionen. Jedes Mal, wenn Sie eine Zahlung (außer für Rechnungen oder Rechnungen) erfassen, verringert sich die ausstehende Eröffnungsbilanz.
Um die von Ihnen eingegebene Eröffnungsbilanz anzuzeigen oder zu aktualisieren:
Navigieren Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden oder gehen Sie zu Einkäufe und wählen Sie Lieferanten.
Wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, für den Sie die Eröffnungsbilanz anzeigen oder aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf Eröffnungsbilanz anzeigen unter dem Abschnitt Forderungen.
Geben Sie die neue Eröffnungsbilanz ein und klicken Sie auf Speichern.
Eröffnungsbilanz eines Kunden abschreiben
Sie können den Eröffnungssaldo eines Kunden auch von der Detailseite des Kunden abschreiben. So geht’s:
Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Verkäufe und wählen Sie Kunden aus.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Eröffnungssaldo abschreiben möchten.
Klicken Sie auf der Detail-Seite unterhalb der Forderungen-Tabelle auf Eröffnungssaldo anzeigen.
Im Pop-up-Fenster Eröffnungssaldo klicken Sie neben dem Betrag des Ausstehenden Eröffnungssaldos auf Abschreiben.
Im Pop-up-Fenster Eröffnungssaldo abschreiben geben Sie das Abschreibedatum und den Grund für die Abschreibung ein.
Klicken Sie auf Abschreiben.
Der Eröffnungssaldo des Kunden wird abgeschrieben. Um die Abschreibung rückgängig zu machen:
Klicken Sie auf der Detail-Seite unterhalb der Forderungen-Tabelle auf Eröffnungssaldo anzeigen.
Im Pop-up-Fenster Eröffnungssaldo klicken Sie neben dem Betrag des Ausstehenden Eröffnungssaldos auf Abschreibung rückgängig machen.
Die Abschreibung des Eröffnungssaldos wird rückgängig gemacht.
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Link Kunde und Lieferant
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