Business Overview
Business overview reports liefern eine umfassende Zusammenfassung der Leistung und des Gesundheitszustands eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Diese Berichte geben eine Übersicht über die Umsätze, Ausgaben, Gewinne und Cashflow eines Unternehmens.
Schauen wir uns die verschiedenen Business Overview-Berichte an, die Sie erstellen können, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu bewerten.
Gewinn- und Verlustbericht
Dieser Bericht bietet eine umfassende Zusammenfassung aller Gewinne und Verluste, die Ihr Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erzielt hat. Er enthält auch eine Zusammenfassung Ihrer operativen und nicht-operativen Ausgaben.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zur Berichte im linken Seitenbereich.
- Navigiere zu Business Overview-Berichten und wähle den Gewinn- und Verlustbericht aus der Liste.
Schauen wir uns die verschiedenen Abschnitte dieses Berichts an:
Operativer Einkommen
Das Geld, das Sie aus allen Verkaufstransaktionen zwischen Ihren Kunden und Ihrem Unternehmen erhalten haben.
Kosten des verkauften Materials
Alle Kosten, die bei der Erwerbung oder Herstellung der Produkte entstehen, die Sie an Ihre Kunden verkaufen.
Operative Ausgaben
Diese sind die Ausgaben, die in Ihrem Unternehmen entstehen. Wenn Sie bei der Aufzeichnung einer Ausgabe ein Expense-Konto ausgewählt haben, um sie zu verfolgen, wird es hier angezeigt. Einige Expense-Konten in Zoho Books sind Werbung und Marketing, Mahlzeiten und Unterhaltung, Autoausgaben und Unterkunft.
Nicht-operatives Einkommen/Ausgaben
Diese sind Einkünfte oder Ausgaben aus Tätigkeiten, die nicht Teil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind. Zum Beispiel Dividenden, die ein Unternehmen erhält, und Verluste durch Währungsumrechnung werden als nicht-operative Ausgaben betrachtet.
Hinweis: Sie können jedes Konto im Bericht klicken, um die detaillierte Zusammenfassung zu sehen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Customize-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie werden zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Spalten einblenden / ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum für die Generierung des Berichts. Dies kann der aktuelle oder der vorherige Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum wählen. |
| Berichtsgrundlage | Wählen Sie die Buchhaltungsweise für den Bericht. Accrual: Werte werden erst dann generiert, wenn die Transaktionen erstellt werden. Cash: Werte werden erst dann generiert, wenn der Geldbetrag eingegangen ist. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tag oder Projekt vergleichen. |
| Erweiterte Filter | Sie können Ihren Bericht weiter basierend auf zusätzliche Filter wie Projekte usw. filtern. |
Einblenden / Ausblenden von Spalten
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Im Abschnitt Verfügbare Spalten bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das +-Icon neben ihr.
- Im Abschnitt Ausgewählte Spalten können Sie die vorhandenen Spalten des Berichts anzeigen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Abgeben ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierter Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später zu betrachten.
Cash Flow Statement
Ein Cash Flow Statement-Bericht ist ein finanzieller Dokument, der eine detaillierte Übersicht über die Geldzufuhr und Geldabflüsse eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum bietet. Er zeigt auf, wie Geld in operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten erzeugt und verwendet wird, und bietet wertvolle Einblicke in die Liquidität und finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Navigiere zu den Business Overview-Berichten und wähle den Cash Flow Statement-Bericht aus der Liste.
Schauen wir uns nun die verschiedenen Abschnitte dieses Berichts an:
Cash Flow aus operativen Aktivitäten
Die von einem Unternehmen durchgeführten Geschäftstätigkeiten werden als operative Aktivitäten bezeichnet. Das Geld, das aus diesen Aktivitäten generiert wird, wird in Konten wie Nettoertrag, Rechnungsansprüche und Inventar erfasst.
Cash Flow aus investierenden Aktivitäten
Als Unternehmen investieren Sie in verschiedene Vermögenswerte, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Der Cash Flow aus diesen Aktivitäten wird hier angezeigt. Beispiele dafür sind die Erwerbung von Bürobedarf und Möbeln für einen neuen Zweig Ihrer Firma.
Cash Flow aus finanzierenden Aktivitäten
Manchmal möchten Sie Kapital für Ihr Unternehmen aufbauen oder bestehende Schulden oder Kredite tilgen. Sie können für solche Aktivitäten in Zoho Books Transaktionen erstellen, damit sie in Ihren Konten angezeigt werden.
Netter Cash-Veränderung
Gesamter Cash Flow aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten.
Hinweis: Sie können jedes Konto im Bericht klicken, um die detaillierte Zusammenfassung zu sehen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Customize-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie werden zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Spalten einblenden / ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts. Dies kann der aktuelle oder der vorherige Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum wählen. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tag oder Projekt vergleichen. |
Zeigen / Verstecken von Spalten
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden.
- Im Abschnitt „Verfügbare Spalten“ bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das +-Symbol neben ihr.
- Im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ können Sie die vorhandenen Spalten des Berichts anzeigen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Abgeben ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierter Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später zu betrachten.
Bilanz
Die Bilanz ist eine Aussage, die die Gesamtbeträge aller Konten nach Kategorien von Vermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital in Ihrer Organisation zusammenfasst.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Berichte.
- Wählen Sie den Bericht Bilanz unter dem Abschnitt Business Overview aus.
Schauen wir uns die verschiedenen Konten an, die in diesem Bericht enthalten sind:
Vermögen
Der Gesamtwert aller Vermögenswerte in Ihrer Organisation. Einige der Vermögenskonten in Zoho Books umfassen:
- Aktive Vermögenswerte
- Bargeld
- Andere aktive Vermögenswerte
Verbindlichkeiten & Eigenkapital
Alle Verbindlichkeiten und Eigenkapital, die in Ihrer Organisation aufgezeichnet sind. Einige dieser Konten umfassen:
- Aktive Verbindlichkeiten
- Eigenkapital
Hinweis: Sie können jedes Konto im Bericht klicken, um die detaillierte Zusammenfassung zu sehen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Sie werden zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Zeigen / Verstecken von Spalten
Allgemein
Unter Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Wählen Sie den Zeitraum für die Erstellung des Berichts. Dies kann der aktuelle oder der vorherige Zeitraum/Jahr sein, oder Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum wählen. |
| Berichtsgrundlage | Wählen Sie die Buchhaltungsweise für den Bericht. Accrual: Die Werte werden erst dann generiert, wenn die Transaktionen erstellt werden. Cash: Die Werte werden erst dann generiert, wenn das Bargeld eingegangen ist. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
| Vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Projekten oder Berichts-Tag vergleichen. |
Zeigen / Verstecken von Spalten
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden.
- Im Abschnitt „Verfügbare Spalten“ bewegen Sie den Mauszeiger über die Spalte, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das +-Symbol neben ihr.
- Im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ können Sie die vorhandenen Spalten des Berichts anzeigen. Sie können die Reihenfolge der ausgewählten Spalten durch Ziehen und Abgeben ändern.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierter Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später zu betrachten.
Geschäftseffizienz-Verhältnis
Der Bericht zum Geschäftseffizienz-Verhältnis hilft Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens durch die Vergleichung verschiedener Aspekte zu bewerten. Er ermöglicht Ihnen Einblicke in die finanzielle Struktur Ihres Unternehmens und die Analyse seiner finanziellen Gesundheit.
Der Bericht zum Geschäftseffizienz-Verhältnis bietet Ihnen diese acht speziellen Verhältnisanalysen zur Bewertung Ihres Unternehmens:
| Verhältnis | Beschreibung |
|---|---|
| Aktueller Verhältnis | Ein Liquiditätsverhältnis, das hilft, zu verstehen, ob ein Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen – also die innerhalb eines Jahres fälligen – bezahlen kann. |
| Bruttogewinnverhältnis | Ein Gewinnverhältnis, das hilft, die operative Leistung Ihres Unternehmens zu verstehen. |
| Schuldenverhältnis | Das Verhältnis aus Gesamtschulden zu Gesamtvermögen. Es zeigt, ob ein Unternehmen seine Verbindlichkeiten mit seinen Vermögenswerten tilgen kann. |
| Nettogewinnverhältnis | Der verbleibende Gewinn nach Abzug aller Kosten aus Umsatzen und Steuern. |
| Säuretestverhältnis | Hilft einem Unternehmen zu verstehen, ob es genügend kurzfristige Vermögenswerte hat, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu bedienen. |
| Forderungsumdrehungsverhältnis | Ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens bei der Erhaltung der Forderungen von Kunden. |
| Schulden zu Eigenkapitalverhältnis | Ein Verhältnis, das Unternehmen hilft, den Anteil der Gesamtschulden und Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenkapital zu verstehen. |
| Betriebskostenverhältnis | Ein Maß für die Effizienz der Unternehmensverwaltung bei der Minimierung der Kosten bei gleichzeitigem Erreichen von Umsatz. |
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte in der linken Seitenleiste und klicke auf den Bericht Business Performance Ratio im Abschnitt Business Overview.
- Wählen Sie ein Verhältnisanalyse-Option aus dem Dropdown-Menü unter dem Namen des Unternehmens.
Jedes dieser acht Verhältnisanalysen verfügt über einen dedizierten Dashboard, der die Leistung Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit darstellt.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicke auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bis zum Monat/Monatbereich | Ein wirksamer Datum, bis zu dem der Bericht generiert werden soll. |
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den der Bericht generiert werden soll. |
- Klicke auf Bericht ausführen.
Cash Flow Vorhersage
Sie können nun die zukünftigen Cash-Inflows und Cash-Outflows Ihres Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum in Zoho Books vorhersagen oder schätzen. Zoho Books berechnet Ihren Cash Flow basierend auf wiederkehrenden tatsächlichen Daten wie wiederkehrenden Rechnungen, Rechnungen, Journalen und Ausgaben. Durch die Vorhersage des Cash Flows Ihres Unternehmens können Sie informierte Entscheidungen treffen, die das Wachstum unterstützen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Zoho Books-Pläne verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist.
Um den Cash Flow für Ihr Unternehmen vorherzusagen:
- Gehe zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Klicke auf Cash Flow Vorhersage im Abschnitt Business Overview.
Hinweis: Zoho Books berechnet den Cash Flow für den ausgewählten Datumsbereich. Sie können auch einen benutzerdefinierten Datumsbereich erstellen. Dazu klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Datumsbereich und wählen Sie Benutzerdefiniert.
Mit dem Dashboard können Sie die Cash-Inflows und Cash-Outflows Ihres Unternehmens analysieren. Es zeigt sowohl den tatsächlichen Saldo aus der Vergangenheit als auch den vorhergesagten Saldo für die Zukunft an.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamt Einnahmen | Der Gesamtbetrag an Bargeld, den ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erhält. |
| Gesamt Ausgaben | Der Gesamtbetrag an Bargeld, den ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum ausgibt. |
| Anfangsaktueller Saldo | Der Betrag an Geld in einem Konto zum Beginn eines bestimmten Zeitraums. |
| Endgültiger prognostizierter Saldo | Der vorhergesagte Saldo am Ende des Zeitraums. |
| Der Graph im Bericht zeigt den aktuellen Cashflow Ihrer Organisation (in grün dargestellt) sowie den prognostizierten Cashflow (in orange dargestellt). |
Hinweis: Änderungen an den wiederkehrenden Profilen werden nicht sofort sichtbar sein. Sie müssen Bericht aktualisieren im oberen rechten Bereich des Berichts klicken.
Anpassen der Forecast-Eingaben
Sie können wählen, auf welche wiederkehrenden Profile der Cashflow-Vorhersagebericht basieren soll:
- Die wiederkehrenden Profile, die Sie einbeziehen oder ausschließen möchten
- Annahmen
Einbeziehen oder Ausschließen von wiederkehrenden Profilen
Sie können die wiederkehrenden Profile auswählen, die zur Erstellung des Cashflow-Vorhersageberichts verwendet werden. Hier ist das Vorgehen:
- Klicken Sie auf Anpassen der Forecast-Eingaben in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie auf Konfigurieren unter dem wiederkehrenden Profil, das Sie in Ihren Bericht einbeziehen oder ausschließen möchten.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie in Ihren Bericht einbeziehen möchten, aus dem erscheinenden Popup. Wenn Sie es nicht einbeziehen möchten, deaktivieren Sie es einfach.
- Klicken Sie auf Elemente hinzufügen.
- Klicken Sie auf Anwenden im Abschnitt Bericht anpassen.
Der Cashflow-Vorhersagebericht wird nun basierend auf den ausgewählten Profilen generiert.
Annahmen
In diesem Abschnitt können Sie Annahmen hinzufügen, die auf den erwarteten Transaktionen in Ihrer Organisation basieren. Diese Annahmen beeinflussen Ihren Cashflow-Bericht. Stellen wir uns dazu ein Szenario vor.
Szenario: Peter führt ein Online-Tutoring-Unternehmen und erwartet zehn neue Schüler, die sich zu Beginn des Schuljahres anmelden. Außerdem plant er zusätzliche Ausgaben durch die Einführung von beliebten Kursen. Um dies zu berücksichtigen, fügt er zwei Annahmen hinzu: eine für die erwarteten Anmeldecredits und eine für die Ausgaben, die von seinem Konto abgebucht werden. Diese Annahmen werden im von Zoho Books generierten Cashflow-Vorhersagebericht berücksichtigt.
- Klicken Sie auf Anpassen der Forecast-Eingaben in der oberen linken Ecke.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Annahmen.
- Klicken Sie auf + Neue Annahme.
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Annahme ein.
- Wählen Sie das Konto aus, das für die Annahme gutgeschrieben oder abgebucht wird.
- Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld, da der Betrag entsprechend Ihrer Auswahl gutgeschrieben oder abgebucht wird.
- Wählen Sie die Option Diese Annahme als wiederkehrende Annahme markieren, wenn Sie die Annahme regelmäßig wiederholen möchten.
- Wählen Sie das Annahmenzeitfenster aus.
- Wenn es keine wiederkehrende Annahme ist, wählen Sie den Tag aus, an dem Sie die Annahme berücksichtigen möchten.
- Wählen Sie die Option Diese Annahme im Cashflow-Vorhersagebericht einbeziehen, wenn Sie diese Annahme im Bericht berücksichtigen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Cashflow-Vorhersagebericht wird nun basierend auf den Annahmen generiert.
Bewegung des Eigenkapitals
Eigenkapital oder Nettovermögen ist der Unterschied zwischen dem Wert der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten eines Unternehmens und folgt der Buchhaltungsgleichung: Eigenkapital = Vermögen - Verbindlichkeiten. Der Bericht über die Bewegung des Eigenkapitals ist ein vergleichender Bericht, der die Änderungen des Eigenkapitals eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum zeigt.
Um diesen Bericht zu generieren:
- Gehe zur Berichte im linken Seitenbereich.
- Wählen Sie den Bericht Bewegung des Eigenkapitals unter dem Abschnitt Business Overview aus. Der Bericht besteht aus den folgenden Elementen:
Anfangsbestand
Das Geld oder der Wert der Vermögenswerte, der zu Beginn eines finanziellen Zeitraums erfasst wird.
Änderungen des Eigenkapitals
Die Änderungen des Eigenkapitals umfassen verschiedene Komponenten, darunter Kapitalanteil, Jahresgewinne, Verteilungen, auszahlte Dividenden, Auszüge, Investitionen, Anfangsbestandssaldo, Eigenkapital und Gewinnrücklagen. Diese Elemente bestimmen zusammen die Nettoänderungen des Eigenkapitals.
Hinweis: Klicken Sie auf Jahresgewinne, werden Sie zum Gewinn- und Verlustbericht für den ausgewählten Zeitraum weitergeleitet. Klicken Sie auf jedes andere Element, werden Sie zum entsprechenden Transaktionsbericht weitergeleitet, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten.
Endbestand
Das Geld oder der Wert der Vermögenswerte, der am Ende eines finanziellen Zeitraums erfasst wird.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicken Sie auf das Anpassen-Icon im oberen rechten Bereich.
Sie werden zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen / ausblenden
Allgemein
Im Bereich Allgemein können Sie den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den der Bericht generiert werden soll. Dies kann der aktuelle oder der vorherige Zeitraum/Jahr sein oder ein benutzerdefinierter Zeitraum Ihrer Wahl. |
| Mit vergleichen | Sie können den Bericht mit einem bestimmten Zeitraum/Jahr, Berichts-Tag oder Projekt vergleichen. |
| Berichtsgrundlage | Legen Sie die Grundlage des Berichts fest. Dies kann sein: Accrual: Werte, die bei Erstellung der Transaktionen erzeugt werden. Cash: Werte, die bei tatsächlicher Zahlung des Geldes erzeugt werden. |
| Konten filtern | Filtern Sie die Konten, die im Bericht angezeigt werden. |
Hinweis: Das Vergleichen basierend auf Berichts-Tag und Abteilung ermöglicht es Ihnen, Equity-Berichte für mehrere Berichts-Tag und Abteilungen innerhalb der Organisation zu erstellen. Berichts-Tag und Abteilung in den erweiterten Filtern werden jedoch ausschließlich verwendet, um den generierten Bericht zu filtern.
Spalten anzeigen / ausblenden
In diesem Abschnitt können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden.
- Klicken Sie auf das +-Icon neben einer Spalte, um sie im Bericht zu inkludieren.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Klicken Sie auf Als benutzerdefinierter Bericht speichern, um den Bericht zu speichern und später zu betrachten.
Ja
Nein
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