Offenbarungen
Der Abschnitt „Offenbarungen“ enthält eine Liste von Berichten, die alle Gelder anzeigen, die Sie von Ihren Kunden aus verschiedenen Quellen erhalten.
- Kundenbilanzübersicht
- Aging-Zusammenfassung
- Aging-Detail
- Rechnungsdetails
- Retainer-Rechnungsdetails
- Verkaufsbestell-Details
- Angebot-Details
Kundenbilanzübersicht
Eine Kundenbilanzübersicht ist ein finanzieller Bericht, der einen Überblick über die offenen Ausstände oder Beträge liefert, die Ihre Kunden Ihnen schulden.
Um diesen Bericht zu generieren:
- Gehe zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Navigiere zu Offenbarungen und wähle Kundenbilanzübersicht.
Schauen wir uns die Details dieses Berichts an:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kundenname | Die Kunden, die Geld schulden. |
| Rechnungsbetrag | Die Gesamtverkäufe des Kunden für den ausgewählten Zeitraum. |
| Erhaltener Betrag | Der Gesamtbetrag, der von einem Kunden für den ausgewählten Zeitraum erhalten wurde. |
| Abschlussbilanz | Der Gesamtbetrag, den Ihre Kunden Ihnen am Ende eines bestimmten Zeitraums schulden. |
Um diesen Bericht anzupassen:
- Klicke auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Du wirst zwei Abschnitte finden:
- Allgemein
- Spalten anzeigen / ausblenden
Allgemein
Unter Allgemein kannst du den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datumbereich |
| Zeitraum | Wähle den Zeitraum für die Generierung des Berichts aus. Dies kann der aktuelle oder der vorherige Zeitraum/Jahr sein, oder du kannst einen benutzerdefinierten Zeitraum wählen. |
| Gruppieren nach | Die Spalten des Berichts werden nach den ausgewählten Optionen gruppiert. |
| Kunden mit null Abschlussbilanz ausschließen | Aktiviere diese Option, wenn du Kunden ausschließen möchtest, die am Ende eines bestimmten Zeitraums dir nichts schulden. |
| Erweiterte Filter | Du kannst deinen Bericht weiter basierend auf Lieferantenname, Filiale und Umsatzsteuerbehandlung filtern. |
- Klicke auf Bericht ausführen.
Spalten anzeigen / ausblenden
In diesem Abschnitt kannst du die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.
- Klicke auf das + Erstellen-Symbol neben einer Spalte, um sie im Bericht zu inkludieren.
- Klicke auf Bericht ausführen, um den Bericht anzuzeigen. Oder klicke auf Als benutzerdefinierten Bericht speichern, um ihn zu speichern und später zu sehen.
Aging-Zusammenfassung
Dieser Bericht enthält alle Gelder, die Ihre Kunden Ihnen schulden, basierend auf dem Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum in verschiedenen Zeitintervallen oder an einem bestimmten Datum. Standardmäßig zeigt dieser Bericht die Ausstände für die folgenden Intervalle an:
- Aktuell (am gleichen Tag)
- 1 – 15 Tage
- 16 – 30 Tage
- 31 – 45 Tage
45 Tage
Zum Beispiel, wenn du den Bericht für heute generierst und eine Rechnung hast, deren Fälligkeitsdatum vor einer Woche verstrichen ist, wird sie in der Kategorie „1 – 15 Tage“ angezeigt.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Aging-Zusammenfassung im Abschnitt Offenbarungen.
In diesem Bericht kannst du die folgenden Details deiner Kunden sehen:
- Den Betrag, den sie dir in verschiedenen Zeitintervallen schulden, basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Rechnung.
- Den Gesamtbetrag, der ihnen noch ausstehend ist (Gesamt). Sie können auf任 einen der Kunden klicken, um deren detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen.
Um dieses Bericht zu personalisieren:
- Gehe zu Berichte > Aging Summary unter dem Abschnitt Rechnungsverkehr.
- Klicken Sie auf Bericht personalisieren oben auf der Seite.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Als | Wählen Sie das Zeitintervall aus, für das der Bericht erzeugt werden soll, oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Zeitfenster ein. |
| Aging nach | Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem Rechnungs-Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum. |
| Aging-Intervalle | Wählen Sie die Länge und die Anzahl der Intervalle aus. |
| Gruppieren nach | Gruppieren Sie den Bericht entweder nach Verkäufer oder Währung. |
| Anzeigen nach | Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem offenen Rechnungsbetrag oder der Anzahl der Rechnungen. |
| Gegenrechnungen | Wählen Sie, ob die Gegenrechnungen oder die Manuellen Journal-Einträge der Kunden (falls vorhanden) angezeigt werden sollen. |
Sie können auch wählen, welche Felder im Bericht angezeigt werden sollen. So funktioniert das:
- Klicken Sie auf Zeigen / Verstecken von Spalten unter Allgemein.
- Wählen Sie die Felder unter Kunde, die Sie im Bericht anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Bericht planen
Sie können den Bericht auf Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation planen. Der Bericht wird in unterschiedlichen Zeitintervallen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. So können Sie dies einrichten:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht planen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Geben Sie die Parameter für den Bericht ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Bericht wird automatisch an Ihre E-Mail-Adresse zum festgelegten Zeitpunkt und Intervall gesendet.
Aging Details
Dieser Bericht enthält die Aufteilung der Transaktionen im Aging Summary -Bericht. Sie können den Bericht für verschiedene Kunden generieren.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Aging Details unter dem Abschnitt Rechnungsverkehr.
Schauen wir uns die verschiedenen Abschnitte dieses Berichts an:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde. |
| Transaktionsnummer | Transaktions-ID. |
| Status | Der Status der Transaktion. |
| Kundenname | Der Kunde, für den die Transaktion erstellt wurde. |
| Alter | Die Anzahl der Tage seit dem Fälligkeitsdatum der Transaktion. |
| Betrag | Der Gesamtbetrag der Transaktion. |
| Ausstehender Betrag | Der ausstehende Betrag für die Transaktion. |
Um diesen Bericht zu personalisieren:
- Gehe zu Berichte > Aging Summary unter dem Abschnitt Rechnungsverkehr.
- Klicken Sie auf Bericht personalisieren oben auf der Seite.
Sie können den Bericht entsprechend den folgenden Parametern personalisieren:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Als | Filtern Sie den Bericht für eine Woche, Monat, Jahr oder ein benutzerdefiniertes Zeitfenster. |
| Aging nach | Erstellen Sie den Bericht basierend auf dem Rechnungsdatum oder dem Rechnungs-Fälligkeitsdatum. |
| Aging-Intervalle | Wählen Sie die Anzahl der Intervalle und die Länge der Intervalle. |
| Kundenname | Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Bericht generieren möchten. |
| Gruppieren nach | Gruppieren Sie den Bericht entweder nach Kunde, Verkäufer oder Währung. |
| Gegenrechnungen | Fügen Sie Gegenrechnungen und/oder manuelle Journal-Einträge im Bericht hinzu, indem Sie die entsprechenden Felder auswählen. |
Sie können auch wählen, welche Felder im Bericht angezeigt werden sollen. So funktioniert das:
- Klicken Sie auf Zeigen / Verstecken von Spalten unter Allgemein.
- Wählen Sie die Felder unter Kunde, die Sie im Bericht anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf Export als klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen.
Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das Drucken-Symbol im oberen rechten Bereich der Seite klicken.
Bericht planen
Sie können den Bericht so einstellen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in bestimmten Zeitabständen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. Hier ist die Anleitung, wie Sie dies einrichten können:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht planen im oberen rechten Bereich der Seite.
Geben Sie die Parameter für den Bericht ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Bericht wird automatisch an Ihre E-Mail-Adresse zum angegebenen Zeitpunkt und in den festgelegten Zeitabständen gesendet.
Rechnungsdetails
Dieser Bericht enthält die Details aller Rechnungen, die Sie für verschiedene Kunden in Ihrer Organisation erstellt haben, sowie die Fälligkeitsdaten und die offenen Beträge.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Rechnungsdetails im Abschnitt Einnahmen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Berichte > Rechnungsdetails im Abschnitt Einnahmen.
- Klicken Sie auf Bericht anpassen am oberen Rand der Seite.
Wählen Sie die folgenden Felder aus:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht generieren möchten. |
| Bericht nach | Erstellen Sie den Bericht entweder nach dem Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum. |
| Rechnungsstatus | Filtern Sie den Bericht nach dem Status der Rechnungen. |
Sie können auch zusätzliche Filter hinzufügen. Klicken Sie auf + Fortgeschrittene Filter am unteren Rand des Popup-Fensters. Fügen Sie weitere Kriterien hinzu, indem Sie auf + Weitere hinzufügen in der nächsten Zeile klicken.
Sie können auch entscheiden, welche Felder im Bericht angezeigt werden. Hier ist die Anleitung dazu:
Klicken Sie auf Zeigen / Verbergen von Spalten unter Allgemein.
Wählen Sie die Felder unter Kunde, die Sie im Bericht anzeigen möchten.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf Export als klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen.
Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das Drucken-Symbol im oberen rechten Bereich der Seite klicken.
Bericht planen
Sie können den Bericht so einstellen, dass er an Ihre E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird in bestimmten Zeitabständen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. Hier ist die Anleitung, wie Sie dies einrichten können:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht planen im oberen rechten Bereich der Seite.
Geben Sie die Parameter für den Bericht ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Bericht wird automatisch an Ihre E-Mail-Adresse zum angegebenen Zeitpunkt und in den festgelegten Zeitabständen gesendet.
Retainer-Rechnungsdetails
Dieser Bericht enthält die Retainer-Rechnungen, die Sie für Ihre Kunden erstellt haben, alle mit Retainer verbundenen Projekte sowie den Gesamtbetrag und die nicht genutzten Retainer.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Retainer-Rechnungsdetails im Abschnitt Einnahmen.
Schauen wir uns die verschiedenen Abschnitte dieses Berichts an:
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Reports > Retainer Invoice Details im Abschnitt Receivables.
- Klicke auf Customize Report oben auf der Seite.
Wähle die folgenden Felder aus:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wähle den Zeitraum aus, für den du den Bericht erzeugen möchtest. |
| Status der Retainer-Rechnungen | Filtere den Bericht nach dem Status der Retainer-Rechnungen. |
- Klicke auf Run Report.
Du kannst diesen Bericht herunterladen, indem du auf Export As in der oberen rechten Ecke der Seite klickst und die gewünschte Dateiformat auswählst.
Du kannst den Bericht auch drucken, indem du auf das Druck-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klickst.
Bericht planen
Du kannst den Bericht so planen, dass er an deine E-Mail-Adresse oder an andere Benutzer in der Organisation gesendet wird. Der Bericht wird zu bestimmten Zeiten in abgelegenen Zeitabständen gesendet. So kannst du dies einrichten:
- Klicke auf die Schaltfläche Schedule Report in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Gib die Parameter für den Bericht ein.
- Klicke auf Save.
Der Bericht wird automatisch zur angegebenen Zeit und im festgelegten Zeitabstand an deine E-Mail gesendet.
Verkaufsbestelldetails
Dieser Bericht enthält alle Verkaufsbestellungen, die du für deine Kunden erstellt hast, sowie deren Beträge für einen bestimmten Zeitraum.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Reports > Sales Order Details im Abschnitt Receivables.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Reports > Sales Order Details im Abschnitt Receivables.
- Klicke auf Customize Report oben auf der Seite.
- Wähle die folgenden Felder aus:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wähle den Zeitraum aus, für den du den Bericht erzeugen möchtest. |
| Status | Filtere den Bericht nach dem Status der Verkaufsbestellungen. |
- Klicke auf Run Report.
Du kannst diesen Bericht herunterladen, indem du auf Export As in der oberen rechten Ecke der Seite klickst und die gewünschte Dateiformat auswählst.
Du kannst den Bericht auch drucken, indem du auf das Druck-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klickst.
Angebotdetails
Dieser Bericht enthält alle Angebote, die du für deine Kunden erstellt hast, alle damit verbundenen Rechnungen und den Betrag des Angebots für einen bestimmten Zeitraum.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Reports > Quote Details im Abschnitt Receivables.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Reports > Quote Details im Abschnitt Receivables.
- Klicke auf Customize Report oben auf der Seite.
Wähle die folgenden Felder aus:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumsbereich | Wähle den Zeitraum aus, für den du den Bericht erzeugen möchtest. |
| Bericht nach | Erstelle den Bericht entweder basierend auf dem Angebotsdatum oder dem Verfallsdatum. |
| Status des Angebots | Filtere den Bericht nach dem Status der Angebote. |
- Klicke auf Run Report.
Du kannst diesen Bericht herunterladen, indem du auf Export As in der oberen rechten Ecke der Seite klickst und die gewünschte Dateiformat auswählst. Sie können auch den Bericht durch Klicken auf das Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite ausdrucken.
Berichtsplanung
Sie können den Bericht auf Ihre E-Mail-Adresse oder andere Benutzer in der Organisation planen. Der Bericht wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in unterschiedlichen Zeitabständen gesendet. So können Sie dies einrichten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht planen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Geben Sie die Parameter für den Bericht ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Bericht wird automatisch zur angegebenen Zeit und im festgelegten Zeitabstand an Ihre E-Mail gesendet.
Ja
Nein
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