Eröffnungsbilanzen

Jedes Unternehmen, das kürzlich von einer anderen Buchhaltungssoftware oder von manuell verwaltetem Buchhaltungsverzeichnis zu Zoho Books gewechselt hat, muss sicherstellen, dass alle Details aus den vorherigen Konten in das neue System übernommen werden. Dazu gehören alle früheren Lagerstände, Verkaufs- und Einkaufsdaten, Kunden und Lieferanten, Einnahmen- und Ausgabenbestände, sonderliche Buchhaltungseinträge und vieles mehr.

Um sicherzustellen, dass alle Daten aus Ihrer früheren Buchhaltungssoftware nach dem Wechsel zu Zoho Books verfügbar sind, müssen Sie alle Eröffnungsbilanzen eingeben.

Hinweis:

Wenn Sie zu Zoho Books am Ende des Geschäftsjahres wechseln, werden alle Schlussbilanzen des vorherigen Jahres als Eröffnungsbilanzen für das aktuelle Jahr in Zoho Books eingetragen.
Wenn Sie zu Zoho Books zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres wechseln, können Sie einen Prüfungsabgleich erstellen, um alle Debit- und Kredit-Bilanzen Ihrer Konten zu identifizieren.

AUF DIESER SEITE:

Hinweise vor der Eingabe Ihrer Balanzen:

Fügen Sie alle Ihre Bankkonten und Kreditkarten hinzu. Die Hinzufügung dieser Konten listet Ihre Konten hier auf, um deren jeweilige Balanzen einzugeben.
Fügen Sie alle Ihre Artikel sowie deren Lagerdetaillierungen hinzu. Sie können alle Ihre Artikel einfach in Zoho Books importieren und sie verfolgen.
Erstellen Sie einen Prüfungsabgleich am Tag der Migration, damit Sie keine Transaktionen oder Daten verpassen, die später eingetragen wurden.

Eröffnungsbilanzen eingeben

Zoho Books verfügt standardmäßig über eine Liste von Konten, die für alle Unternehmen üblich sind. Die Konten werden in Kategorien wie Rechnungs- und Zahlungsverbindlichkeiten, Vermögen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Bankkonten, Eigenkapital und Einkünfte gruppiert. Jede Kategorie enthält mehrere Konten darunter.

Um Ihre Eröffnungsbilanzen einzugeben:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Organisation auf Eröffnungsbilanzen.
Geben Sie den Eröffnungsbilanzdatum ein. Dieses Datum ist normalerweise der Tag, an dem Sie Zoho Books erstmals verwendet haben (das gilt sowohl für neue als auch für bestehende Unternehmen).
Geben Sie die Balanzen aller Rechnungs- oder Zahlungsverbindlichkeiten und anderer Konten ein, um fortzufahren.

Eröffnungsbilanzen für Rechnungs- und Zahlungsverbindlichkeiten eingeben: {#ar/ap}

Die Rechnungsverbindlichkeiten sind der Schlussbetrag des Betrags, den Sie von Ihren Kunden in Ihrem früheren Buchhaltungssystem erhalten haben. Die Zahlungsverbindlichkeiten hingegen sind der Schlussbetrag des Betrags, den Sie an Ihre Lieferanten schulden. Sie können die Eröffnungsbilanz auf folgende Weise hinzufügen:

Eröffnungsbilanzen von Kunden/Lieferanten importieren:

Wenn Sie Ihre Kunden/Lieferanten bereits hinzugefügt haben, können Sie auf der Seite „Anfangsstände“ nur deren Stände importieren. Dazu:

Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Einstellungen.
Klicken Sie unter Organisation auf Anfangsstände.
Geben Sie den Anfangsstandstag ein.
Gehe zur Rechnungseingang-Sektion und klicken Sie auf den Link in der Nähe von Hier klicken, um die Anfangsstände Ihrer Kunden zu importieren (oder)
Gehe zur Rechnungsausgang-Sektion und klicken Sie auf den Link in der Nähe von Hier klicken, um die Anfangsstände Ihrer Lieferanten zu importieren

Klicken Sie auf Datei wählen, um Ihre Importdatei (CSV/TSV/XLS) mit den Ständen und anderen relevanten Daten hochzuladen. Sie können die Beispieldatei herunterladen und verwenden, um Ihre Daten zu aktualisieren.

Klicken Sie auf Weiter und verbinden Sie die Felder in Zoho Books mit den Spaltenüberschriften in der Importdatei.
Klicken Sie auf Weiter, sobald dies abgeschlossen ist, und importieren Sie Ihre Daten.

Dies importiert alle Anfangsstände Ihrer Kunden/Lieferanten und verbindet sie mit den entsprechenden Kunden/Lieferanten.

(oder)

Ihre Kunden/Lieferanten mit ihren Anfangsständen importieren:

Die einfachste Methode, um Ihre Anfangsstände einzugeben, ist die Importierung Ihrer Kunden/Lieferanten in Zoho Books. Wenn Sie Ihre Kunden/Lieferanten zum ersten Mal importieren, können Sie dort auch ihre Stände eingeben und so Ihre Zeit sparen, sie erneut einzugeben. Dazu:

Gehe zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Kunden (für Kunden) aus oder klicke in der linken Seitenleiste auf Kaufe und wähle Lieferanten (für Lieferanten) aus.
Klicke auf das Weitere-Icon im oberen rechten Bereich.

Klicke auf Kunden importieren / Lieferanten importieren und laden Sie Ihre Importdatei (CSV/TSV/XLS) hoch, die alle Kundendaten/Lieferanteninformationen sowie Anfangsstände enthält.
Klicke auf Weiter und verbinde die Felder in Zoho Books mit den Kopfzeilen der Importdatei. Sie können auch die Anzahl der Dezimalstellen für Ihre Anfangsstände auswählen.
Klicke auf Weiter, sobald dies abgeschlossen ist, und importieren Sie Ihre Daten.

Alle Ihre Kunden/Lieferanten mit ihren offenen Anfangsständen werden in Zoho Books importiert.

(oder)

Anfangsstände Ihrer Kunden/Lieferanten einzeln eingeben:

Wenn Sie die Anfangsstände einzeln eingeben möchten, können Sie dies beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kunden/Lieferanten tun.

Anfangsstände für einen neuen Kunden/Lieferanten eingeben:

Gehe zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Kunden (für Kunden) aus oder klicke in der linken Seitenleiste auf Kaufe und wähle Lieferanten (für Lieferanten) aus.
Klicke auf + Neuer Kontakt zum Erstellen eines neuen Kontakts.
Geben Sie die erforderlichen Details ein und geben Sie den Anfangsstand im Abschnitt Andere Details ein.

Klicken Sie auf Speichern.

Der offene Anfangsstand wird im Übersicht-Tab Ihres Kunden/Lieferanten-Detailbereichs verfügbar sein.

Anfangsstände für einen bestehenden Kunden/Lieferanten eingeben:

Gehe im linken Seitenbereich zu Verkäufe und wähle Kunden (für Kunden) aus oder klicke im linken Seitenbereich auf Einkäufe und wähle Lieferanten (für Lieferanten) aus.
Wählen Sie den jeweiligen Kunden/Lieferanten aus, bei dem Sie den Anfangsbestand eintragen möchten.
Gehe zur Offenen Rechnungen-Sektion auf der Kunden-Detailseite (oder zur Offenen Zahlungen-Sektion auf der Lieferanten-Detailseite).

Einblick: Die Offenen Rechnungen in der Kontaktübersicht enthalten den Gesamtbetrag, den der Kunde Ihnen schuldet (für die erstellten Rechnungen), sowie den bereits zu Beginn hinzugefügten offenen Anfangsbestand.

Einblick: Die Offenen Zahlungen in der Lieferantenübersicht enthalten den Gesamtbetrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden (für die erstellten Rechnungen), sowie den bereits zu Beginn hinzugefügten offenen Anfangsbestand.

Klicke auf die Option Aktualisieren neben Anfangsbestand eingeben.

Gib den Betrag ein und klicke auf Aktualisieren.

Wenn du den bereits eingegebenen Anfangsbestand aktualisieren möchtest, klicke auf Aktualisieren und gib im Dialogfeld den aktualisierten Anfangsbestand ein.

Einblick: Der offene Anfangsbestand ist der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet, ohne die Beträge aus den Verkaufstransaktionen, die für ihn in Zoho Books erstellt wurden, zu berücksichtigen. Jedes Mal, wenn du eine Zahlung empfängst (außer wenn du für die Rechnungen in Zoho Books erstellt hast), verringert sich der offene Anfangsbestand.

Pro-Tipp: Wenn du bereits ein Benutzer von Zoho Books bist und den Anfangsbestand für die offenen Zahlungen eingegeben hast, kannst du die Lieferantenbestände nicht importieren. Um diese Funktion zu aktivieren, musst du den Anfangsbestand für die offenen Zahlungen auf null setzen und die Seite neu laden, um den Link zum Import der Lieferantenbestände zu erhalten.

Eintragen von Anfangsbeständen für andere Konten

Andere Konten umfassen deine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, Bankkontobestände sowie die Eigenkapital. Um diese einzutragen:

Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicke unter Organisation auf Anfangsbestände in der oberen rechten Ecke und wähle Anfangsbestände aus.
Gehe zu der entsprechenden Kategorie unter Anfangsbestände.

Gib die Soll- und Haben-Bestände für verschiedene Konten ein.
Verwende den Verfügbaren Bestand, um einen Überblick über die bestehenden Kontobestände zu erhalten. Dieser wird basierend auf den Transaktionen oder Buchungen berechnet, die du vor dem Anfangsbestandstag erstellt oder importiert hast.

Klicke auf + Neues Konto um ein neues Konto zu erstellen. Gib alle Details ein und klicke auf Speichern.
Trage alle deine Bestände ein und klicke auf Weiter. Der Unterschied zwischen den Haben- und Soll-Beständen wird in das Konto Anfangsbestandsanpassung aufgenommen.
Überprüfen Sie alle Kontobeträge auf dem nächsten Bildschirm und klicken Sie auf Bestätigen.

Sobald Sie alle Kontobeträge aktualisiert haben, können Sie weiterhin Transaktionen vor dem Öffnungsbetrag mit der Synchronisierung-Option erstellen.

Scenario: Angenommen, Ihr Öffnungsbetrag ist der 6. Februar 2019 und Sie haben einen Zahlungsverkehr am 1. Dezember 2018 vergessen zu erfassen. Sie können diesen Verkehr sofort in der Seite „Rechnungen“ erfassen. Die Synchronisierungsoption in der Seite „Öffnungsbeträge“ synchronisiert alle Daten, die vor Ihrem Öffnungsbetrag erstellt wurden, und passt Ihre Kontobeträge entsprechend an.

Sie können auch Änderungen an Ihren vorgelegten Transaktionen vornehmen oder diese löschen und Ihre Kontobeträge synchronisieren.

Neues Konto erstellen

Falls Ihr Unternehmen Konten außer den Standardkonten verfolgt, können Sie neue Konten erstellen. Um ein neues Konto zu erstellen:

Klicken Sie auf die Option + Neues Konto hinzufügen in der Seite „Öffnungsbeträge“.
Wählen Sie den Kontentyp aus den verfügbaren Optionen im Dropdown-Menü.
Geben Sie einen Kontenamen und eine Kontonummer ein.

Einblick: Eine Kontonummer ist eine eindeutige Kombination aus Zahlen, die einem Konto zugewiesen wird und es ermöglicht, diese zu identifizieren.

Markieren Sie das Feld neben Auf die Watch-List meines Dashboards hinzufügen, um das Konto und seine Kontobeträge als Widget auf Ihrem Dashboard anzuzeigen.
Geben Sie gegebenenfalls eine Beschreibung ein und klicken Sie auf Speichern.

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