Wie gebe ich einen Kredit an einen Mitarbeiter/Unternehmen auf?
Es können Fälle geben, in denen Sie einem Mitarbeiter oder einem anderen Unternehmen einen Kredit gewährt haben. Um solche Transaktionen in Zoho Books aufzuzeichnen, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen, um den Kredit zu erfassen. Hier ist die Anleitung:
- Gehe zum Accountant-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle Chart of Accounts aus.
- Klicke oben rechts auf + Neues Konto.
- Auf der Seite Konto erstellen gib einen geeigneten Kontonamen ein (z. B. Anlagekredite).
- Wähle im Dropdown-Menü für Kontotyp Andere aktive Anlage aus.
- Gib den Kontonummer ein und füge eine kurze Beschreibung hinzu, falls erforderlich.
- Klicke auf Speichern.
Als nächstes können Sie den gewährten Kredit als Ausgabe aufzeichnen:
- Gehe zum Einkäufe-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle Ausgaben aus.
- Klicke oben rechts auf + Neu.
- Wähle Ausgabekonto (Anlagekredite in diesem Fall) aus.
- Klicke im Feld Kundenname auf das Dropdown-Menü und wähle den Mitarbeiter oder das Unternehmen aus, dem der Kredit gewährt wurde.
- Füge die weiteren erforderlichen Angaben ein und klicke auf Speichern.
Wenn Sie eine Zahlung für den Kredit erhalten haben, können Sie diese in Zoho Books aufzeichnen. Hier ist die Anleitung:
- Gehe zum Banken-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle das Konto aus, in dem das Geld eingegangen ist.
- Klicke oben rechts auf Transaktion hinzufügen und wähle unter Geld ein die Option Einzahlung aus anderen Konten aus.
- In dem Fenster, das erscheint, wähle das Feld Von Konto als Anlagekredite aus.
- Füge die erforderlichen Felder wie Datum, Betrag und Von Konto aus.
- Klicke auf das Dropdown-Menü für Von und wähle den Mitarbeiter oder das Unternehmen aus, das den Kredit zurückzahlt.
- Klicke auf Speichern.
Sie können die Kreditdetails über einen benutzerdefinierten Bericht anzeigen. Hier ist die Anleitung:
- Gehe zum Berichte-Modul auf der linken Seitenleiste.
- Wähle den Bericht Kontoverkehr im Abschnitt Accountant aus.
- Auf der Seite Kontoverkehr klicke oben links auf Bericht anpassen.
- Auf der Seite Bericht anpassen
- Klicke im Abschnitt Erweiterte Filter unter dem Tab Allgemein auf + Filter hinzufügen.
- Wähle Konto aus dem Dropdown-Menü Feld auswählen, ist in aus dem Dropdown-Menü Vergleichsoperator und Anlagekredite aus dem Dropdown-Menü Konto auswählen.
Gehe zum Tab Spalten einblenden/ausblenden.
Unter dem Abschnitt Verfügbare Spalten klicke auf das +-Symbol neben dem Feld Kontakt, um es in den Abschnitt Ausgewählte Spalten zu verschieben.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Sie können Details zu Krediten wie den ausgeliehenen Betrag, den zurückgezahlten Betrag, den Namen des Mitarbeiters oder des Unternehmens, dem der Kredit erteilt wurde, usw. anzeigen.
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