Mein Kunde hat eine Rechnung mit einem Scheck bezahlt, aber der Scheck ist gescheitert. Wie kann ich gescheiterte Zahlungen in Zoho Books aufzeichnen?
Wenn Ihre Kunden Rechnungen mit Schecks bezahlen, besteht die Möglichkeit, dass die Schecks gescheitert sind. Um gescheiterte Zahlungen in Zoho Books zu erfassen, können Sie ein Konto (z. B. „Gescheiterte Zahlung“) unter dem Typ Andere kurzfristige Verpflichtung erstellen.
Für die Einnahme-Transaktion können Sie einen Einzahlungsbetrag zum Konto „Gescheiterte Zahlung“ erfassen, und für die Ausgabetransaktion können Sie eine Ausgabe erfassen.
Um ein Konto für gescheiterte Zahlungen zu erstellen:
- Gehe zum Buchhalter-Modul im linken Seitenbereich und wähle Kontenübersicht aus.
- Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
- Gib den Kontenamen (in diesem Fall „Gescheiterte Zahlungen“) ein und wähle den Kontentyp als Andere kurzfristige Verpflichtung.
- Gib den Kontonummer ein und füge gegebenenfalls eine kurze Beschreibung hinzu.
- Klicke auf Speichern.
Ein neues Konto wird erstellt. Danach können Sie eine Einzahlung erfassen. Hier ist das Vorgehen:
- Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich und wähle das Bankkonto aus, in dem die Transaktion aufgezeichnet werden soll.
- Klicke auf Transaktion hinzufügen und wähle unter Einnahme Einzahlung aus anderen Konten aus.
- Wähle im erscheinenden Fenster das Von-Konto als Gescheiterte Zahlung aus.
- Fülle die erforderlichen Felder wie Datum und Betrag aus.
- Klicke auf Speichern.
Als nächstes wird eine Ausgabe aufgezeichnet. Hier ist das Vorgehen:
- Auf derselben Seite klicke auf Transaktion hinzufügen und wähle unter Ausgabe Ausgabe aus.
- Wähle im erscheinenden Fenster das Ausgabenkonto als Gescheiterte Zahlung aus.
- Fülle die erforderlichen Felder wie Betrag, Datum und Rechnungsnummer aus.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Wenn Sie bereits Zahlungen mit dem Scheck aufgezeichnet haben, müssen Sie diese Löschungen vornehmen, da der Scheck gescheitert ist und die Zahlung über den Scheck nicht mehr gültig ist. Nachdem Sie die aufgezeichnete Zahlung gelöscht haben, wird der Status der Rechnung auf Überfällig oder Gesendet aktualisiert. Dies stellt sicher, dass es in den Finanzdaten Ihres Unternehmens keine Unstimmigkeiten gibt.
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