Wie kann ich Batch-Zahlungen, die ich über Zahlungsgateways erhalten habe, mit den entsprechenden Transaktionen in Zoho Books abgleichen?
Angenommen, Sie verwenden das Zahlungsgateway Authorize.Net und Ihre Kunden zahlen Ihnen für 5 Rechnungen, jeweils im Betrag von $100, aus.
Allerdings wird der Betrag, der von Ihren Kunden über Authorize.Net gezahlt wird, für eine kurze Zeit von Authorize.Net gehalten, bevor er als Batch-Zahlung auf Ihr Bankkonto, zum Beispiel auf das Citi-Bankkonto, eingezahlt wird, im Betrag von $500.
Um die fünf Kundenzahlungen mit einer einzigen Einzahlung zu verknüpfen:
Gehe im Kontenregister im Buchhalter-Modul auf der linken Seitenleiste.
Klicke auf + Neues Konto und erstelle ein neues Konto mit dem Kontotyp Zahlungsabwicklung. Benennen Sie dieses Konto beispielsweise als „Citi Bank Abwicklung“.
Gehe im Banking-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle die Bank aus (Citi Bank), für die Sie Ihre Transaktionen kategorisieren möchten.
Wählen Sie eine Einzahlungstransaktion und klicken Sie auf die Schaltfläche Manuell kategorisieren.
Wählen Sie die Kategorie als Überweisung aus einem anderen Konto aus und wählen Sie das entsprechende Abwicklungskonto (Citi Bank Abwicklung) im Dropdown-Feld Von-Konto aus.
Die Transaktion wird nun kategorisiert und eine automatische Kreditposition für den Betrag wird im Abwicklungskonto (Citi Bank Abwicklung) erstellt.
Dies stellt sicher, dass Sie keine manuelle Kreditposition im Abwicklungskonto erstellen müssen. Außerdem können Sie diesen Prozess weiter vereinfachen, indem Sie Transaktionsregeln erstellen, um Transaktionen automatisch zu kategorisieren.
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