Wie ein Bankauszug importieren?
Wenn Ihr Bankkonto automatische Bankfeeds unterstützt, können Sie die Funktion „Bankfeeds“ in Zoho Books verwenden, um Ihre Bankauszüge automatisch abzurufen. Zoho Books hat Partnerschaften mit Drittanbietern wie Yodlee, Token und Plaid eingegangen, um Bankfeeds zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit eines Bankfeeds-Anbieters von der Edition von Zoho Books abhängt, die Sie verwenden. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zu Bankfeeds, um weitere Informationen zu erhalten.
Wenn Sie lieber Ihre Bankauszüge manuell importieren möchten, können Sie dies tun. Hier ist die Anleitung:
- Gehe zu Banking in der linken Seitenleiste und wähle das Bankkonto aus.
- Klicke auf Auszug importieren in der oberen rechten Ecke der Detailseite eines Bankkontos.
- Im Abschnitt Konfigurieren klicke auf Datei auswählen im Feld Datei hochladen und wähle die Datei aus, die du hochladen möchtest. Du kannst Dateien im Format CSV, TSV, XLS, OFX, QIF, CAMT.053 und CAMT.054 hochladen.
- Wähle im Dropdown-Menü Betragsspaltenart aus:
- Doppelte Spalte, wenn dein Auszug zwei separate Spalten für Einzahlungen und Auszahlungen enthält.
- Einfache Spalte und Betragsart, wenn dein Auszug eine Spalte für Debit (Auszahlung) oder Credit (Einzahlung) und eine separate Spalte für den Betrag enthält.
- Einfache Spalte mit negativen Werten, wenn dein Auszug nur eine Spalte enthält, wobei positive Werte Einzahlungen und negative Werte Auszahlungen darstellen.
- Wähle die Zeichencodierung und die Datei-Trennzeichen aus.
- Klicke auf Weiter.
- Im Abschnitt Felder zuordnen passe die Header der importierten Datei den Feldern in Zoho Books an.
Wenn die importierte Datei zwei separate Spalten für Einzahlungen und Auszahlungen enthält, wähle die Header wie in dem untenstehenden Bild gezeigt aus.
Wenn die importierte Datei eine Spalte für Debit (Auszahlung) oder Credit (Einzahlung) und eine separate Spalte für den Betrag enthält, wähle die Header wie in dem untenstehenden Bild gezeigt aus.
Wenn die importierte Datei eine Spalte enthält, wobei positive Werte Einzahlungen und negative Werte Auszahlungen darstellen, wähle die Header wie in dem untenstehenden Bild gezeigt aus.
- Klicke auf Weiter.
- Auf der Vorschau-Seite überprüfe die Vorschau und klicke auf Importieren.
Die Transaktionen in Ihrer Bankauszug werden als ungekategorisierte Transaktionen hinzugefügt. Sie können sie kategorisieren oder zuvor vorhandenen Einträgen zuordnen. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zu der Zuordnung und Kategorisierung von Transaktionen, um weitere Informationen zu erhalten.
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