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Wie kategorisiere ich und verbinde ich Übertragungen von Geld zwischen zwei Konten?

Wenn Sie Geld von einem Konto zu einem anderen Konto überweisen, z. B. von Business Checking zu Business Saving, dann handelt es sich bei der Überweisung um einen Abzug im Business Checking-Konto und um einen Eintrag im Business Saving-Konto. In Zoho Books finden Sie unter dem Register „Uncategorized Transactions“ einen Abzugsbuchhaltungsfeed im Business Checking-Konto und einen Eintragsbuchhaltungsfeed im Business Saving-Konto. Um Doppelungen zu vermeiden, werden die beiden Transaktionen wie folgt abgeglichen:

  • Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
  • Wähle das Bankkonto aus, aus dem das Geld überwiesen wurde.
  • Gehe zum Register Uncategorized Transactions und wähle den Withdrawal-Buchhaltungsfeed aus der Liste der nicht kategorisierten Transaktionen.
  • Wähle die Option Categorize Manually auf der rechten Seite.
  • Wähle im Bereich „Kategorie“ die Option Transfer To Another Account aus.
  • Wähle das Konto aus, in das das Geld überwiesen wurde, und fülle die anderen Informationen aus.
  • Klicke auf Speichern – die Transaktion wird somit kategorisiert.

Sofort wird automatisch eine manuell hinzugefügte Transaktion im anderen Konto erstellt, in das das Geld überwiesen wurde. Navigiere nun zum anderen Konto, in das das Geld überwiesen wurde.

  • Gehe zum Register Uncategorized Transactions und wähle den Deposit-Buchhaltungsfeed aus.
  • Finde die kategorisierte Transaktion in der Liste der Möglichen Übereinstimmungen auf der rechten Seite und wähle sie aus.
  • Klicke auf Match – die nicht kategorisierte Transaktion wird kategorisiert.
  • Auch die automatisch erstellte manuelle Transaktion wird abgeglichen.
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