Was ist ein Transaktionsbuchungstag und wie funktioniert er in Zoho Books?
Ein Transaktionsbuchungstag ist das Datum, an dem Buchungen für Rechnungen in Ihrer Zoho Books-Organisation erstellt werden.
Stellen Sie sich vor, Sie betreiben ein kleines Produktionsunternehmen, das Rohstoffe von Lieferanten erhält. Am 15. Juni erhalten Sie eine Rechnung für die Lieferung von Rohstoffen. In Zoho Books können Sie die Rechnung am 20. Juni erstellen, das Rechnungsdatum auf den 15. Juni setzen und den Transaktionsbuchungstag auf den 20. Juni.
Aktivieren des Transaktionsbuchungstags
Um dieses Feld in Ihren Transaktionen verwenden zu können, müssen Sie es zunächst aktivieren. Hier ist wie:
- Gehen Sie im oberen rechten Bereich der Seite zu Einstellungen und wählen Sie unter Einkäufe Rechnungen aus.
- Navigieren Sie zur Feldanpassung-Registerkarte.
- Standardmäßig ist das Feld Transaktionsbuchungstag deaktiviert. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben ihm und wählen Sie Als aktiv markieren.
Sobald das Feld als aktiv markiert ist, können Sie den Transaktionsbuchungstag für bestehende sowie zukünftige Rechnungen auswählen.
Hinweis: Nachdem Sie den Transaktionsbuchungstag aktiviert haben, erscheint eine Spalte mit dem Buchungstag auf der Liste der Rechnungen.
Hinweis: Wenn Sie Rechnungen nach Aktivierung des Buchungstags importieren, wird eine separate Spalte für den Transaktionsbuchungstag angezeigt. Sie können auch eine Rechnung mit dem Buchungstag im Exportdatei exportieren.
Tipps: Sie können benutzerdefinierte Ansichten erstellen und fortgeschrittene Suchfunktionen mit dem Transaktionsbuchungstag als Filterkriterium ausführen.
Transaktionsbuchungstag in Berichten
Sie können Ihre AP-Ageing-Übersicht und AP-Ageing-Detail Berichte nach dem Transaktionsbuchungstag filtern. Hier ist wie:
- Gehen Sie zur Berichte im linken Seitenbereich.
- Wählen Sie den Bericht AP-Ageing-Übersicht oder AP-Ageing-Detail unter Forderungen aus.
- Klicken Sie im oberen Bereich auf das Dropdown-Menü Aging By und wählen Sie Transaktionsbuchungstag aus.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Um den Bericht Rechnungsdetails nach Transaktionsbuchungstag zu filtern:
- Wählen Sie den Bericht Rechnungsdetails unter Forderungen aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Report By und wählen Sie Transaktionsbuchungstag aus.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Buchungen für Zahlungen von Rechnungen
Die Buchungseintragung für eine Zahlung wird den späteren Datum zwischen dem Buchungsdatum der Rechnung und dem Zahlungstermin verwenden. Dieses Datum wird im Journalbericht angezeigt.
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