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Wie kann ich den Lieferantenabgleich von einem Lieferanten auf einen anderen übertragen?

Bevor Sie die Übertragung des Guthebens aufzeichnen, müssen Sie ein Konto dafür erstellen. Um ein Konto zu erstellen:

  • Gehe zur Buchhalter im linken Seitenbereich und wähle Geschäftskonto aus.
  • Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü für Kontotyp den Wert Andere kurzfristige Verpflichtung aus.
  • Geben Sie den Kontonamen als Lieferanten-Guthaben-Übertragung ein.
  • Geben Sie den Kontonummer ein und fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu, falls erforderlich.
  • Klicke auf Speichern.

Als nächstes müssen Sie die Zahlung für die Rechnung des Lieferanten aufzeichnen, da Sie dem Lieferanten nicht zahlen müssen. Um die Zahlung aufzuzeichnen:

  • Gehe zur Einkäufe im linken Seitenbereich und klicke auf Rechnungen.
  • Wähle die Rechnung des Lieferanten aus, für die du die Zahlung aufzeichnen möchtest.
  • Klicke auf Zahlung aufzeichnen.
  • Füge die erforderlichen Angaben ein.
  • Klicke auf das Dropdown-Feld für Zahlungsart und wähle Zahlungsart konfigurieren aus.
  • Klicke auf + Neuen Eintrag hinzufügen und gib die Art als Anpassungsmodus ein.
  • Wähle das Konto Lieferanten-Guthaben-Übertragung im Feld Durchgeführt über aus.
  • Klicke auf Speichern.

Um die offene Rechnung gegenüber einem anderen Lieferanten zu verfolgen, können Sie eine Gutschrift erstellen. Hier ist die Anleitung:

  • Gehe zur Einkäufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen aus.
  • Klicke im Dropdown-Menü von + Neuer Eintrag auf Gutschrift erstellen.
  • Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie die Gutschrift erstellen möchten, und füllen Sie die erforderlichen Angaben aus.
  • Wählen Sie das Konto als Lieferanten-Guthaben-Übertragung aus. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, wenn erforderlich.
  • Klicke auf Speichern.

Jetzt können Sie die Rechnung bis zur vollständigen Zahlung verfolgen.

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