Wenn mein Kunde auch mein Lieferant ist, wie kann ich den Betrag ausgleichen, den ich ihnen schulde, und den, den sie mir schulden?
Wenn Sie einen Kunden haben, der auch Ihr Lieferant ist, müssen Sie sie als Kunde und Lieferant einzeln erstellen. Sobald der Kontakt erstellt ist, können Sie sie verknüpfen, um den Gesamtbetrag der Forderungen und der Schulden in den entsprechenden Überblickseiten für Kunden/Lieferanten anzuzeigen. Nach der Erstellung können Sie sie miteinander verknüpfen. Hier ist das Vorgehen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Kunden aus oder gehe zur linken Seitenleiste zu Einkäufe und wähle Lieferanten aus.
- Wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus.
- Klicken Sie auf das Weitere Symbol und wählen Sie Verknüpfen mit Lieferant oder Verknüpfen mit Kunde.
- Klicken Sie auf Verknüpfen.
Die Kunden- und Lieferanten werden nun miteinander verknüpft. Für den verkauften Artikel können Sie eine Rechnung erstellen, und für den erworbenen Artikel können Sie eine Rechnung erstellen. Die Zahlung für diese Transaktionen kann in den folgenden Fällen aufgezeichnet werden:
- Wenn der Betrag, den ich dem Kontakt schulde, dem Betrag entspricht, den er mir schuldet
- Wenn der Betrag, den ich dem Kontakt schulde, kleiner ist als der Betrag, den er mir schuldet
- Wenn der Betrag, den ich dem Kontakt schulde, größer ist als der Betrag, den er mir schuldet
Bevor Sie mit der Aufzeichnung der Zahlung fortfahren, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen, um den Ausgleichbetrag zu erfassen. Hier ist das Vorgehen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Buchhalter und wähle Kontenübersicht aus.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
- Geben Sie einen geeigneten Kontonamen ein. Zum Beispiel Ausgleich und Anpassung.
- Wählen Sie Zahlungsabgleich als Kontotyp.
- Geben Sie den Kontonummer ein und geben Sie gegebenenfalls eine kurze Beschreibung für das Konto ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn der Betrag, den ich dem Kontakt schulde, dem Betrag entspricht, den er mir schuldet
Angenommen, Sie haben einem Kontakt einen Artikel im Wert von ₹6000 verkauft und gleichzeitig einen Artikel im Wert von ₹6000 von demselben Kontakt erworben. In diesem Fall erhalten Sie weder eine Zahlung noch machen Sie eine Zahlung an den Kontakt. Um diese Transaktionen in Zoho Books aufzubewahren, müssen Sie eine Rechnung und eine Rechnung erstellen und dann eine Zahlung für sie aufzeichnen. Bei der Aufzeichnung der Zahlung müssen Sie diese mit dem Konto „Ausgleich und Anpassung“ verknüpfen.
Um die Zahlung für die Rechnungen aufzuzeichnen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Rechnungen aus.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung aufzeichnen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung aufnehmen am oberen Ende der Details-Seite der Rechnung.
- Geben Sie den Betragsempfang ein.
- Wählen Sie das Konto „Ausgleich und Anpassung“ als Zahlung an Konto aus.
- Füllen Sie die anderen Angaben aus und klicken Sie auf Zahlung aufnehmen.
Um die Zahlung für die Rechnungen aufzuzeichnen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Einkäufe und wähle Rechnungen aus.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie eine Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen am oberen Rand der Details-Seite der Rechnung.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
- Wählen Sie im Feld Zahlung über Ausgleich und Anpassung aus.
- Füllen Sie die anderen Angaben aus und klicken Sie auf Speichern.
Sobald die Zahlung erfasst ist, werden Rechnung und Fakturierung ausgeglichen.
Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, weniger ist als das Geld, das sie Ihnen schulden
Angenommen, Sie haben einem Kontakt ein Produkt im Wert von ₹6000 verkauft und ein Produkt im Wert von ₹4000 von ihm erworben. In diesem Fall muss der Kontakt Ihnen ₹2000 zahlen. Sie müssen zwei Zahlungen für die Rechnung erfassen. Eine für den Ausgleichsbetrag und eine weitere für die empfangene Zahlung.
Um die Zahlung für die Rechnung zu erfassen:
- Gehe zu Verkäufe und wähle Rechnungen aus.
- Finde die Rechnung, für die du eine Zahlung erfassen möchtest, und klicke auf Zahlung erfassen.
- Auf der Seite zur Erstellung der Zahlung gib den Datum und den Betrag als ₹4000 ein und wähle das Konto Ausgleich und Anpassung als Zu Konto aus.
- Klicke auf Zahlung erfassen.
Ebenso erfassen Sie die Zahlung erneut für die Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche Zahlung erfassen klicken. Auf der Seite zur Erstellung der Zahlung geben Sie den Betrag als ₹2000 ein und wählen das Bank- oder Bargeldkonto aus, aus dem die Zahlung erhalten wurde, im Feld Zu Konto aus.
Da keine Zahlung tatsächlich erfolgt, können Sie die Zahlung für die Fakturen mit dem Konto Ausgleich und Anpassung erfassen. So funktioniert das:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Käufe und wähle Fakturen aus.
- Wählen Sie die Faktur aus, für die Sie eine Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen am oberen Rand der Detailsseite der Faktur.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
- Wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Zahlung über aus.
- Füllen Sie die anderen Angaben aus und klicken Sie auf Speichern.
Sobald die Zahlung erfasst ist, werden Rechnung und Fakturierung ausgeglichen.
Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, mehr ist als das Geld, das sie Ihnen schulden
Angenommen, Sie haben einem Kontakt ein Produkt im Wert von ₹4000 verkauft und ein Produkt im Wert von ₹6000 von ihm erworben. In diesem Fall müssen Sie dem Kontakt ₹2000 zahlen. Um diese Transaktionen in Zoho Books zu erfassen, müssen Sie zwei Zahlungen für die Faktur erstellen. Eine für den Ausgleichsbetrag und eine weitere für die Zahlung, die tatsächlich erfolgt.
Um die Zahlung für die Fakturen zu erfassen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Käufe und wähle Fakturen aus.
- Wählen Sie die Faktur aus, für die Sie eine Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen am oberen Rand der Detailsseite der Faktur.
- Auf der Seite zur Erstellung der Zahlung geben Sie Datum und Betrag als ₹4000 ein und wählen das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Zahlung über aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ebenso erfassen Sie die Zahlung erneut für die Faktur, indem Sie auf die Schaltfläche Zahlung erfassen klicken. Auf der Seite zur Erstellung der Zahlung geben Sie den Betrag als ₹2000 ein und wählen das Bank- oder Bargeldkonto aus, aus dem die Zahlung erfolgt, im Feld Zahlung über aus.
Sie können die Zahlung für die Rechnungen mit dem Ausgleichsbetrag des Konto Ausgleich und Anpassung erfassen, da keine Zahlung erhalten wird. Um die Zahlung zu erfassen:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Rechnungen aus.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie eine Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen am oberen Rand der Detailsseite der Rechnung.
- Geben Sie den Betragsempfang ein.
- Wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Zu Konto aus.
- Geben Sie die anderen Angaben ein und klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Für den Offsetbetrag müssen Sie die Zahlung mit dem Konto „Offset und Anpassung“ erfassen. Für den erhaltenen oder gezahlten Betrag wählen Sie beim Erfassen der Zahlung das Bank-/Barkonto aus.
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