Wie kann ich eine Rückerstattung eines überschüssigen Zahlungsbetrags an einen Lieferanten aufzeichnen?
Die Rückerstattung eines überschüssigen Zahlungsbetrags, den Sie von einem Lieferanten erhalten haben, kann im Modul „Lieferanten“ oder im Modul „Bank“ aufgezeichnet werden.
1. Um dies im Modul „Lieferanten“ aufzuzeichnen:
Gehe im linken Seitenbereich zum Modul „Einkäufe“ und klicke auf „Lieferanten“.
Wähle den Lieferanten aus, gegen den du die Rückerstattung aufzeichnen möchtest.
Klicke im Tab „Überblick“ auf „Unbenutzte Credits“.
In dem Popup, das sich öffnet, klicke auf „Überschüssige Zahlung“, um die Zahlung anzuzeigen.
Klicke auf das Symbol „Weitere“ und wähle „Rückerstattung“ aus.
Füge die erforderlichen Angaben in der Rückerstattungsseite ein und klicke auf „Speichern“, um die Rückerstattung aufzuzeichnen.
2. Um dies im Modul „Bank“ aufzuzeichnen:
Gehe im linken Seitenbereich zum Modul „Bank“ und wähle die Bank aus.
Klicke im oberen rechten Bereich auf „Transaktion hinzufügen“ und wähle unter „Einzug“ die Option „Lieferantenzahlungsrückerstattung“.
Wähle den Lieferanten aus und füge andere erforderliche Angaben hinzu.
Klicke auf „Speichern“, um die Rückerstattung aufzuzeichnen.
Hinweis: Wenn der Lieferant den Betrag direkt auf dein Bankkonto überweist, kannst du die Transaktion manuell kategorisieren, wobei „Lieferantenzahlungsrückerstattung“ als Kategorie ausgewählt wird, um sie mit dem Lieferanten zu verknüpfen. Weitere Informationen findest du unter manueller Kategorisierung von Transaktionen.
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