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Ein Kunde hat eine Zahlung per Überweisung getätigt. Der Bank wird die Überweisung innerhalb eines bestimmten Zeitraums belasten. Wie kann ich diese Zahlung in Zoho Books aufzeichnen?

Sie können den Zahlungsverkehr für die Rechnung dokumentieren, da der Kunde die Zahlung erbracht hat. Um den Scheckbetrag bis zur Klärung zu verfolgen, können Sie das Konto „Nicht eingelagert“ verwenden. So verfahren Sie:

  • Gehe zur linken Seitenleiste auf Verkäufe und klicke auf Rechnungen.
  • Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie den Zahlungsverkehr dokumentieren möchten.
  • Klicke auf Zahlung dokumentieren und gib die erforderlichen Angaben ein.
  • Wähle im Feld Zu Konto Nicht eingelagert aus.
  • Klicke auf Zahlung dokumentieren.

Wenn der Scheck geklärt wurde, können Sie den Zahlungsverkehr im Banking-Modul dokumentieren. So verfahren Sie:

  • Gehe zur linken Seitenleiste auf Banking und wähle das Bankkonto aus, in dem Sie diese Transaktion dokumentieren möchten.
  • Klicke auf Transaktion hinzufügen und wähle Überweisung von einem anderen Konto aus.
  • Wähle im Feld Von Konto Nicht eingelagert aus.
  • Gib den Betrag ein und gib eine Beschreibung an.
  • Klicke auf Speichern.
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