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Wie kann ich den offenen Betrag einer Kundenrechnung auf eine andere Kundenrechnung übertragen?

Scenario: Patricia und Brandon sind Geschäftspartner und sind auch Kunden der Zylker Organisation. Patricia hat eine offene Rechnung und bittet die Zylker Organisation, den Betrag von Brandon zu verrechnen. Dazu muss ein Benutzer der Zylker Organisation die Zahlung für die offene Rechnung von Patricia erfassen und den entsprechenden Betrag als Vorabrechnung für Brandon erfassen.

So können Sie den Rechnungsbetrag eines Kunden schließen und eine Rechnung für einen anderen Kunden erfassen:

Erstellen Sie zunächst ein anderes kurzfristiges Verbindlichkeitskonto, um den Betragübertrag zu verfolgen. So funktioniert das:

  • Gehe zu Buchhalter im linken Seitenbereich und wähle Kontenübersicht aus.
  • Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
  • Wähle Andere kurzfristige Verbindlichkeiten als Kontotyp aus und gib den Kontenamen als Kundenübertragungsanpassung ein.
  • Klicke auf Speichern.

Um den offenen Rechnungsbetrag des Kunden zu schließen, müssen Sie eine Zahlung erfassen. So funktioniert das:

  • Gehe zu Verkauf im linken Seitenbereich und klicke auf Rechnungen.
  • Wähle die Rechnung aus, für die du eine Zahlung erfassen möchtest.
  • Klicke auf Zahlung erfassen und gib die erforderlichen Angaben ein.
  • Klicke auf Zahlungsart konfigurieren im Dropdown-Feld für Zahlungsart.
  • Wähle + Neuen hinzufügen aus und gib die Art als Anpassung ein.
  • Klicke auf Speichern.
  • Wähle das Konto Kundenübertragungsanpassung im Feld Zu aus.
  • Klicke auf Zahlung erfassen.

Um die Rechnung für den Kunden zu verfolgen, müssen Sie eine Vorabrechnung erstellen. So funktioniert das:

  • Gehe zu Verkauf im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen aus.
  • Klicke im + Neuer Dropdown auf Neue Vorabrechnung.
  • Gib die erforderlichen Angaben ein.
  • Gehe zur Artikel-Tabelle-Sektion. Gib die Beschreibung als Balance Transfer ein, die Steuer als Out of Scope und den Satz als den Betrag der offenen Rechnung des Kunden ein.
  • Klicke auf das Weitere Symbol und wähle Zusätzliche Informationen anzeigen aus.
  • Gib das Konto Kundenübertragungsanpassung im Feld Konto ein.
  • Klicke auf Speichern.
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