Wie gebe ich Kunden- und Lieferantenvorauszahlungen in den Anfangsbalancen ein?
Um Kundenvorauszahlungen oder Überzahlungen in den Anfangsbalancen einzutragen:
- Gehe zu Einstellungen und navigiere zu Anfangsbalancen.
- Klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten und gehe zur Sollseite.
Hinweis: Wenn du die Anfangsbalancen erstmals einträgst, kannst du direkt zur Sollseite gehen und den Betrag eingeben.
- Trage den zusammengefassten Anfangsbalanzbetrag in die Spalte Soll unter Unverzehrte Einnahmen in der Sollseite ein.
- Klicke auf Fortsetzen und überprüfe den Betrag auf der Vorschau-Seite.
- Klicke auf Bestätigen.
Du musst ein Kundenvorauszahlung mit dem Datum des vorherigen Tages der Anfangsbalanzdatum erstellen. Zum Beispiel, wenn das Migrationdatum 1. April 2022 ist, musst du eine Kundenvorauszahlung mit Datum vor oder am 30. März 2022 erstellen. Um eine Kundenvorauszahlung zu erstellen:
- Gehe zum Modul Einnahmen unter Verkauf in der linken Seitenleiste.
- Klicke auf die Schaltfläche + Neuer in der oberen rechten Ecke.
- Gehe zur Registerkarte Kundenvorauszahlung und fülle alle erforderlichen Angaben aus.
- Klicke auf Speichern, um fortzufahren.
Nach der Erstellung der Kundenvorauszahlung musst du diese Transaktion mit dem Anfangsbalanzdatum synchronisieren, um sie als Kundenvorauszahlung oder Überzahlung zu erfassen. So geht das:
- Gehe zu Einstellungen und navigiere zu Anfangsbalancen.
- Klicke auf die Schaltfläche Synchronisieren unter Anfangsbalancen.
Die Zahlung wird als Überzahlung erfasst und der Betrag wird unter Nicht verwendetem Soll auf der Detailseite des jeweiligen Kunden angezeigt.
Um Lieferantenvorauszahlungen oder Überzahlungen in den Anfangsbalancen einzutragen:
- Gehe zu Einstellungen und navigiere zu Anfangsbalancen.
- Klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten und gehe zur Aktivseite. Wenn du die Anfangsbalancen erstmals einträgst, kannst du direkt zur Aktivseite gehen und den Betrag eingeben.
- Trage den zusammengefassten Anfangsbalanzbetrag in die Spalte Haben unter Vorauszahlungen in der Aktivseite ein.
- Klicke auf Fortsetzen und überprüfe den Betrag auf der Vorschau-Seite.
- Klicke auf Bestätigen.
Du musst eine Lieferantenvorauszahlung mit dem Datum des vorherigen Tages der Anfangsbalanzdatum erstellen. Zum Beispiel, wenn das Migrationdatum 1. April 2022 ist, musst du eine Lieferantenvorauszahlung mit Datum vor oder am 30. März 2022 erstellen. Um eine Lieferantenvorauszahlung zu erstellen:
- Gehe zum Modul Auszahlungen unter Einkäufe in der linken Seitenleiste.
- Klicke auf die Schaltfläche + Neuer in der oberen rechten Ecke.
- Gehe zur Registerkarte Lieferantenvorauszahlung und fülle alle erforderlichen Angaben aus.
- Klicke auf Speichern, um fortzufahren.
Nach der Erstellung der Transaktionen musst du diese mit dem Anfangsbalanzdatum synchronisieren, um sie als Lieferantenvorauszahlung oder Überzahlung zu erfassen. Dazu:
- Gehe zu Einstellungen und navigiere zu Anfangsbalancen.
- Klicke auf die Schaltfläche Synchronisieren unter Anfangsbalancen. Der Zahlung wird als Überzahlung erfasst und der Betrag wird unter Unbenutzte Kredite der entsprechenden Lieferanten-Detailseite angezeigt.
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