Ich sehe einen Wert für Öffnungs余额-Anpassungen in meinem Bilanzbericht. Wie entferne ich diesen?
Zoho Books ist ein Doppel-Eintrag-Buchhaltungssystem. Daher hat jede Eintragung in einem Konto einen entsprechenden und entgegengesetzten Eintrag in einem anderen Konto.
Wenn Transaktionen in Zoho Books erstellt werden, werden die Buchungsvermerke automatisch entsprechend dieser Regel erstellt. Ebenso muss das System, wenn Sie die Öffnungs余额 manuell für Konten eingeben, sicherstellen, dass die Debit- und Kreditwerte gleich sind. Falls ein Unterschied zwischen den Werten festgestellt wird, wird automatisch eine entsprechende Eintragung im Konto Öffnungs余额-Anpassungen erstellt, um das Gleichgewicht herzustellen.
Voraussetzungen:
- Erstellen Sie den Prüfungsbericht (Trial Balance) in Ihrer vorherigen Buchhaltungssoftware am Datum, an dem Sie in Zoho Books migrieren.
- Fügen Sie alle Ihre Bank- und Kreditkartenkonten im Modul Banking von Zoho Books hinzu. Sobald sie hinzugefügt wurden, können Sie deren Balancen eingeben.
- Importieren Sie alle Ihre Artikel sowie deren Öffnungsbestände.
- Importieren Sie alle Ihre Kontakte sowie deren Öffnungs余额.
Wenn nun ein Unterschied zwischen dem Wert der Öffnungs余额-Anpassungen im Abschnitt Öffnungs余额 unter Einstellungen und dem Bilanzbericht besteht, könnte dies auf folgende Gründe zurückzuführen sein:
- Der Wert der Öffnungs余额-Anpassungen auf der Öffnungs余额-Seite spiegelt die Abweichung zwischen den eingegebenen Kredit- und Debit-Beträgen für jedes Konto wider.
- Der Bilanzbericht zeigt hingegen diesen Wert sowie die aufgezeichneten Transaktionen an. Hier werden auch Transaktionen, die am oder vor dem Migrationstag erfolgt sind, als Öffnungs余额 für die entsprechenden Konten betrachtet.
Um dies zu beheben, können Sie folgendes tun:
Wenn Transaktionen den Wert der Öffnungs余额-Anpassungen verursachen, können Sie den Datum der Transaktion auf ein Datum nach dem Migrationstag oder auf ein früheres Datum setzen. Dadurch wird der Wert der Öffnungs余额-Anpassungen geändert.
Wenn die Anpassung ausschließlich aufgrund der Werte, die Sie in der Öffnungs余额-Seite eingegeben haben, entsteht, liegt dies an der Doppel-Eintrag-Buchhaltung. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Debit- und Kreditwerte korrekt eingetragen haben. Um den Wert zu entfernen, können Sie den Betrag aus dem Konto Öffnungs余额-Anpassungen mit einem Manuellen Buchungsvermerk in ein anderes Konto übertragen.
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