Wie übernehme ich einen Kontobetrag oder einen Bestand in Zoho Books?
Die Übernahme eines Kontobetrags bedeutet, einen fehlerhaften Betrag durch einen neuen Betrag zu ersetzen. Dadurch können Sie den Kontobetrag mit dem korrekten Betrag aktualisieren oder einen bestehenden Kontobetrag schließen. Wenn Sie den Startbetrag eines Kontos ändern, werden automatisch die erforderlichen Buchungspositionen in Zoho Books generiert.
Angenommen, Sie haben Transaktionen in einem Konto (z. B. „Expense Advance“) mit einem Sollbetrag von 1000 USD am 28.02.2021. Ihr neuer Startbetragstermin ist der 31.03.2021, und Sie möchten den Kontobetrag für das Konto „Expense Advance“ auf einen Sollbetrag von 2500 USD statt 1000 USD für diesen Tag setzen. Sie müssen dann den Startbetragstermin ändern und den Startbetrag auf 2500 USD aktualisieren. Zoho Books generiert automatisch eine Buchung in Höhe von 1500 USD, um den Unterschied auszugleichen.
Wenn Sie jedoch ein Konto schließen möchten, müssen Sie das Konto leeren, indem Sie den Betrag auf null setzen, und sicherstellen, dass es keine entsprechenden Transaktionen für dieses Konto gibt.
Hier ist die Anleitung, wie Sie einen Startbetrag eines Kontos übernehmen oder schließen können:
- Navigieren Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf Startbeträge.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Konto, dessen Betrag Sie aktualisieren möchten.
- Geben Sie den korrekten Soll- oder Habenwert ein. Geben Sie 0 ein, um das Konto zu schließen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Sehen Sie die Details auf der Vorschauseite und klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweise: Sie können den Startbetrag nicht aktualisieren, wenn Ihre Bankkonten bereits abgeglichen wurden. Daher müssen Sie entweder die Abgleichung rückgängig machen (wenn dies nur ein einzelner Abgleich ist) oder alle Abgleichungen löschen, bevor Sie den Startbetrag aktualisieren.
Bevor Sie den Startbetragstermin ändern, prüfen Sie bitte, ob Sie mehr als 50 Kontakte (Kunden und Lieferanten) haben. In diesem Fall müssen Sie den Startbetrag der Kontakte auf null setzen. Dies können Sie tun, indem Sie die Vorlage des Startbetragsdatei exportieren, die Kontaktliste (Kunden und Lieferanten) mit dem Startbetragwert 0 aktualisieren und die Datei erneut importieren. Sobald der Startbetrag des Kontakts auf null gesetzt ist, können Sie den Startbetragstermin ändern. Danach können Sie die Startbetragsdatei erneut importieren, mit dem gewünschten Startbetrag für die Kontakte.
Sie können auch den Startbestand von Inventar-Positionen aktualisieren. Hier ist die Anleitung dazu:
Angenommen, Sie möchten den Startbestand für ein neues Finanzjahr aktualisieren.
- Sie müssen zunächst den Startbestand aller Artikel auf null übernehmen. Dies kann durch Exportieren der Artikeldatei und Importieren der Datei mit dem Startbestandwert 0 erfolgen.
- Danach entfernen Sie den derzeitigen Bestand auf Hand durch Importieren der Korrekturbelege mit Neuer Bestand auf Hand als 0 (Der Datum der Korrekturbelege sollte in diesem Fall 31.03.2021 sein).
- Ändern Sie dann den Startbetragstermin auf 31.03.2021 im Startbetragsscreen.
- Aktualisieren Sie nun den neuen Startbestand, indem Sie die Korrekturbelege am 01.04.2021 importieren und den Neuen Bestand auf Hand entsprechend dem derzeitigen Bestand aktualisieren.
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