Wie überwache ich den Status von both bestätigten und nicht bestätigten Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum?

Der Status von bestätigten und nicht bestätigten Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum kann über den Reconciliation Status-Bericht im Modul Reports überwacht werden. Dieser Bericht liefert eine Zusammenfassung der durchgeführten Bestätigungen.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung des Berichts:

Gehe im linken Seitenbereich zum Modul Reports.
Klicke auf den Bericht Reconciliation Status unter Banking.
Wähle das Bankkonto im Filter Account aus, um Transaktionen eines bestimmten Bankkontos anzuzeigen.
Klicke auf Export als PDF, um die Details zu exportieren.
In dem anschließenden Popup kannst du die gewünschte Ansicht auswählen, die du exportieren möchtest.

Dein Bericht erzeugt basierend auf deiner Auswahl folgende Informationen:

Zusammenfassung des Reconciliation-Status
Ansicht bestätigter und nicht bestätigter Transaktionen
Geprüfte/Kategorisierte Transaktionen (Listet Transaktionen nach Statement für den gewählten Zeitraum gruppiert.)
Ungematchte Transaktionen (Listet Ungematchte Transaktionen in Zoho Books basierend auf dem ausgewählten Zeitraum für den Bericht.)
Ungematchte Statement-Zeilen (Listet nicht kategorisierte Statements basierend auf dem ausgewählten Zeitraum für den Bericht.)

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