Documento de trabajo

Un documento de trabajo es un documento que los contables utilizan para recopilar, organizar y analizar información financiera. Registra los datos utilizados para preparar estados financieros y garantiza que los informes financieros sean exactos y cumplan las normas de contabilidad.

Zoho Practice le permite crear documentos de trabajo para organizar los datos financieros de su cliente asociando tareas, solicitudes de clientes y revistas a las cuentas de línea.

Crear un documento de trabajo

Para crear un documento de trabajo en Zoho Practice:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha de la pantalla.
• En el Nuevo papel de trabajo pop-up, introduzca los detalles requeridos.

• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Se creará el papel de trabajo.

Descripción general Pestaña

La pestaña Descripción muestra todos los informes, tareas, solicitudes de clientes y revistas de ajuste asociadas con el papel de trabajo. Incluye las siguientes secciones:

• Equilibrio de prueba : Esta sección muestra los detalles de las cuentas en el informe de saldo de prueba.

  • Preparado : Muestra el número de cuentas marcadas como preparadas.
  • No preparado : Muestra el número de cuentas que no están preparadas.
  • Verificado : Muestra el número de cuentas marcadas como verificadas. Tenga en cuenta que solo las cuentas preparadas se pueden marcar como verificadas.

También puede ver detalles similares en el Hoja de equilibrio y Beneficio y pérdida secciones de informes.

• Tareas : Muestra las tareas y subtareas asociadas con el documento de trabajo. Estas tareas se crean en el Reseña de libros tab para cuentas de línea individuales.
• Solicitudes de clientes Muestra las solicitudes del cliente que están asociadas con el papel de trabajo. Estas solicitudes de clientes se crean en el Reseña de libros tab para cuentas de línea individuales.
• Revistas de ajuste Muestra la lista de revistas que se crean para los ajustes en la Reseña de libros pestaña. Tenga en cuenta que las revistas en el Publicado en Publicado estado solo se mostrará en esta sección.

Pestaña de documentos

La pestaña Documentos muestra la lista de archivos que están asociados con el documento de trabajo.

Para adjuntar archivos a un documento de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el documento de trabajo para el que desea adjuntar archivos.
• Navegar hasta el Documentos pestaña.
• desliza el Adjuntos en la esquina superior derecha.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Cargar archivo .

El archivo se cargará al papel de trabajo.

También puede crear carpetas bajo la pestaña Documentos. Para ello:

• Desliza el deslizamiento Carpetas en la esquina superior derecha.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva carpeta .
• En la ventana emergente que aparece, ingrese el Nombre de la carpeta .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Ahora puede cargar archivos a esta carpeta.

Funciones en la pestaña Documentos

Hay una lista de funciones que se pueden realizar en la pestaña Documentos:

• Eliminar archivo
• Editar carpeta
• Eliminar carpeta

Eliminar archivo

Para eliminar un archivo en la pestaña Documentos:

• Coloque el cursor sobre el archivo deseado, haga clic en el Más icono y seleccionar Eliminar el desde el menú desplegable.
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Eliminar el para confirmar.

El archivo será eliminado. Del mismo modo, puede eliminar los archivos que ha almacenado dentro de una carpeta.

Editar carpeta

Para editar una carpeta:

• Seleccione la carpeta que desea editar.
• Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Editar sección desde el menú desplegable.
• En la ventana emergente que aparece, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar .

Eliminar carpeta

Para eliminar una carpeta:

• Seleccione la carpeta que desea eliminar.
• Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Eliminar el desde el menú desplegable.
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Eliminar el para confirmar.

La carpeta se eliminará.

Pestaña de revisión de libros

Esta pestaña muestra la lista de cuentas y sus transacciones asociadas con los informes de la aplicación contable del cliente. Estos informes incluyen:

• Saldo de prueba
• Hoja de equilibrio
• Beneficio y pérdida

Funciones en la pestaña de revisión de libros

Hay una lista de acciones que se pueden realizar en la pestaña Revisión de libros:

• Marcar como preparado
• Marcar como verificado
• Adjuntar archivos
• Añadir comentarios
• Crear tarea
• Crear una solicitud de cliente
• Añadir nuevo diario
• Revista de importación

Marcar como preparado

Cuando prepara estados financieros para su organización, puede revisar sus cuentas de línea y sus transacciones y revistas asociadas para un intervalo de fechas específico. Si los documentos financieros son exactos, puede marcar las cuentas de línea como Preparado .

Para ello, compruebe el Sin preparado caja al lado de la cuenta de línea si la has preparado. Una vez que la cuenta de línea esté marcada como Preparado , se actualizará en el Historial de actividades sección de la Descripción general pestaña.

Marcar como verificado

Una vez que marque una cuenta de línea preparada, puede validarla, ya sea por ti mismo o con la ayuda de otro contable y marcar la cuenta de línea como una vez preparada, puede validarla, ya sea por sí mismo o con la ayuda de otro contador y marcar la cuenta Verificado .

Para ello, compruebe el Sin verificado caja al lado de la cuenta de línea si la has verificado. Una vez verificada la cuenta de línea, se actualizará en el Historial de actividades sección de la Descripción general pestaña.

Adjuntar archivos

Puede adjuntar documentos relevantes a sus cuentas de línea que garantizan la precisión, proporcione evidencia de auditoría y facilite el acceso de información importante.

Para adjuntar archivos a una cuenta de línea:

• En el Reseña de libros pesta, seleccione el informe en la esquina superior izquierda para la que desea adjuntar archivos a una cuenta de línea.
• Haga clic en el Adjunte icono cerca de la cuenta de línea requerida.
• En el Adjuntos emergente, haga clic en Sube sus archivos y seleccione el archivo deseado que desea adjuntar.

Añadir comentarios

También puede agregar comentarios a sus cuentas de línea para uso interno.

Para agregar comentarios para tu cuenta de línea:

• En el Reseña de libros pesta, seleccione el informe en la esquina superior izquierda para la que desea agregar comentarios a una cuenta de línea.
• Coloca el cursor sobre la cuenta de línea requerida y haga clic en el Comentarios icono.
• En el Comentarios panel, introduzca el comentario deseado y haga clic en Añadir comentario Cargar más .

Puedes ver estos comentarios en el Historial de actividades sección de la Descripción general pestaña.

Crear tarea

Puede crear y asociar tareas a una cuenta de línea para rastrear y administrar entradas específicas relacionadas con esa cuenta.

Para crear una tarea para una cuenta de línea:

• En el Reseña de libros pesta, seleccione el informe en la esquina superior izquierda para la que desea crear una tarea y asociarlo con una cuenta de línea.
• Coloque el cursor sobre la cuenta de línea requerida, haga clic en el Más icono, y seleccione Tareas desde el menú desplegable.
• En el Tareas asociadas panel, haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
• En el Nueva tarea pop-up, introduzca los detalles requeridos.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Puedes ver esta tarea en el Tareas sección de la Descripción general pestaña. También puede crear una subtarea para la tarea asociada con una cuenta de línea.

También puede ver las tareas y subtareas en el Tareas módulo.

Crear una solicitud de cliente

Puede crear y asociar solicitudes de clientes con una cuenta de línea para abordar consultas específicas relacionadas con esa cuenta. Esto garantiza que las solicitudes de los clientes se manejen con precisión.

Para crear una solicitud de cliente para una cuenta de línea:

• En el Reseña de libros pesta, seleccione el informe en la esquina superior izquierda para la que desea crear una solicitud de cliente y asociarlo con una cuenta de línea.
• Coloque el cursor sobre la cuenta de línea requerida, haga clic en el Más icono, y seleccione Solicitudes de clientes desde el menú desplegable.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en el Solicitudes de clientes asociados paneo.
• En el Nueva solicitud de cliente pop-up, introduzca los detalles requeridos.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Puede ver la solicitud del cliente en el Solicitudes de clientes sección de la Descripción general tab, y también en el Solicitudes de clientes módulo.

Añadir nuevo diario

Cuando hay un desajuste en los saldos de una cuenta de línea, puede agregar un diario de ajuste para asegurarse de que los registros sean exactos. Esto ayuda a las empresas a mantener la precisión y cumplir con las normas.

Para agregar una revista de ajuste:

• En el Reseña de libros tab, seleccione el informe en la esquina superior izquierda para el que desea crear un diario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir nuevo diario en la esquina superior derecha.
• En el Nueva revista página, introduzca los detalles requeridos y haga clic en la página Guardar .

Otoño

Puede agregar una revista de ajuste mediante:

• Coloca el cursor sobre la cuenta de línea requerida, haga clic en el Más icono cerca de la cuenta de línea respectiva, y seleccione Añadir nuevo diario de la drodpown.
• En el Nueva revista página, introduzca los detalles requeridos y haga clic en la página Guardar .

La revista se mostrará en el Revistas de ajuste sección de la Descripción general pestaña.

Revista de importación

Para importar revistas:

• En el Reseña de libros pestaña, haga clic en Importación en la parte superior del informe.
• En el Importación pop-up, seleccione el informe para el que desea importar el diario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Continuar .
• En la página siguiente, haga clic en Elegir archivo y cargar los archivos requeridos.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
• Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el Campos de mapa página.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Siguiente Siguiente Siguiente .
• En el Vista previa página, haga clic en página Importación .

La revista importada se añadirá como cuenta de línea al informe respectivo.

Pestaña de declaraciones

La pestaña Declaraciones muestra el saldo de prueba, la hoja de balance y los informes de ganancias y pérdidas de sus clientes en la misma página. Puede imprimir la página de instrucción o descargarla en formatos PDF o XLS.

Para imprimir la declaración del papel de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el documento de trabajo que desea imprimir.
• Navegar hasta el Declaraciones pestaña.
• Haga clic en el Imprimir icono en la parte superior de la Declaraciones página.
• En la ventana emergente que aparece, previsualice el documento.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Imprimir en la esquina superior derecha.

Para descargar el documento de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el documento de trabajo que desea descargar.
• Navegar hasta el Declaraciones pestaña.
• Haga clic en el Pdf pdf pdf icono en la parte superior de la página del papel de trabajo para descargarlo en PDF, o haga clic en el Xls icono para descargar el papel de trabajo en formato XLS.

El papel de trabajo ahora se descargará en el formato respectivo.

Otras acciones

Hay una lista de acciones que se pueden realizar en el papel de trabajo que crea en Zoho Practice:

• Editar documento de trabajo
• Actualizar el papel de trabajo
• Eliminar papel de trabajo

Editar documento de trabajo

Para editar un documento de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el documento de trabajo que desea editar.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Editar sección en la esquina superior derecha.
• En el Editar documento de trabajo emergente, realice los cambios necesarios.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Actualizar el papel de trabajo

El documento de trabajo contiene una lista de cuentas sincronizadas de su aplicación contable. Cualquier cambio realizado en la aplicación contable se sincronizará y actualizará automáticamente en Zoho Practice. También puede actualizar el papel de trabajo para sincronizar manualmente los datos de su aplicación contable y ver los últimos detalles en Zoho Practice.

Para actualizar un documento de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el papel de trabajo que desea actualizar.
• Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Refrescos desde el menú desplegable.

Ahora se actualizará el documento de trabajo.

Eliminar papel de trabajo

Para eliminar un documento de trabajo:

• Ir a la página Documento de trabajo en la barra lateral izquierda.
• Seleccione el papel de trabajo que desea eliminar.
• Haga clic en el Más icono en la esquina superior derecha y seleccione Eliminar elimina desde el menú desplegable.
• En la ventana emergente que aparece, haga clic en Eliminar elimina para confirmar.

Se eliminará el papel de trabajo.