Implementa una manera estructurada de solicitar y organizar los documentos relevantes del cliente, corroborar los balances de cada cuenta, realizar un seguimiento del progreso, analizar cada una de las transacciones y elaborar documentos de trabajo de contabilidad.
Elabora un nuevo documento de trabajo, escoge el cliente y decide los intervalos apropiados en función de las directivas de la empresa.
Envía solicitudes de los documentos que falten directamente desde el módulo Documento de Trabajo del cliente. Responde a los clientes, obtén los documentos necesarios y, posteriormente, organízalos y conéctalos.
Analiza detalladamente cada cuenta del Documento de trabajo para obtener un panorama exhaustivo de la situación financiera del cliente. Accede a balances, compara datos históricos y ajusta entradas.
El Documento de trabajo permite realizar ajustes directos en asientos y registros; la organización del cliente en Zoho Books se actualizará para reflejar los nuevos balances.
Elabora una declaración detallada con informes financieros, ajustes y cambios masivos tras confirmarse todas las transacciones.
Modifica la plantilla de declaraciones para cumplir con los requisitos legales de la empresa. El documento puede descargarse en formato PDF o XLS.
Identifica las diferencias entre los balances históricos y actuales incluidos en la balanza de comprobación, los estados financieros y los informes financieros de ganancias y pérdidas. Aprovecha la ventaja de dar un vistazo a los riesgos y las discrepancias posibles con alertas por transacciones duplicadas o cambios extraños en el balance.
Los contadores pueden crear, generar y designar tareas a los miembros de la empresa por cualquier conciliación o verificación de cuentas del cliente.
La vista de resumen del Documento de trabajo ofrece una síntesis del estado de elaboración y verificación de los informes financieros. También realiza un seguimiento de las tareas relacionadas, las solicitudes del cliente, los ajustes en los asientos y el historial de actividades, a fin de brindar un registro minucioso de cada una de las acciones realizadas dentro del Documento de trabajo.
Recibe alertas en tiempo real a través de la función Documento de trabajo por las nuevas transacciones registradas en los libros del cliente. Asegúrate de que todas las modificaciones se revisen y validen rápidamente para mantener la integridad de los registros financieros.
Enfoca tus esfuerzos en las áreas más riesgosas usando los algoritmos avanzados de Zoho Practice para detectar anomalías y conductas aberrantes en las cuentas.
Zoho Practice permite a los contadores colaborar de manera segura con los clientes y realizar revisiones entre pares dentro de la empresa durante el proceso de verificación.
